红河县甲寅镇中心完小2023年预算公开

 红河县甲寅镇中心完小2023年预算公开目录

第一部分 红河县甲寅镇中心完小2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县甲寅镇中心完小2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县甲寅镇中心完小2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

 ２、制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

 ３、重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

 ４、保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

 ５、把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

 ６、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

７、加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、财务室、信息处、少队处、学生处、教师活动室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍。校立足实际，强化安全工作，注重培养学生习惯，狠抓教学质量，使学校整体工作沿着科学的轨迹持续前进。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2022年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

二、预算单位基本情况

红河县甲寅镇中心完小编制2023年预算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

截止2022年12月统计，红河县甲寅镇中心完小基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 23888070.00元，其中：一般公共预算23888070.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年23161818.87元对比增加726251.13元，主要原因分析：学生资助资金及营养餐资金增加，教师工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23888070.00元，其中:本年收入23888070.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23888070.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加726251.13元，主要原因分析：学生资助资金及营养餐资金增加，教师工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23888070.00元。财政拨款安排支出23888070.00元，其中：基本支出22449982.00元，比上年执行数增加726251.13元，主要原因是调整了工资，工资福利支出增加。项目支出1438088.00元，与上年对比增加1438088.00元，原因是上年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02(项）2023年预算数为16369684.92元，较上年执行数增加440399.44元，主要原因分析是公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加；主要用于红河县甲寅镇中心完小员工工资奖金福利和日常工作开支等。

2.205（类）02（款）01(项）2023年预算数为1438088.00元，较上年执行数增82088.00元，主要原因是学前教育学生人数增加，并且保育费收费提高;主要用于红河县甲寅镇中心完小学前教育学生困难补助及代课教师服务费和日常工作开支等。

3.208（类）05款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为48000.00元，主要用于退休人员工资开支。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2532100.16元，主要用于基本养老保险缴费开支。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤金2023年预算数为199536.00元，主要用于发放遗属补助开支。

6.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为110779.38元，主要用于其他社会保障和就业补助缴费开支。

7.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为1259316.66元，主要用于事业医疗补助缴费开支。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为1259316.66元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

9.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为1769597.52元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况缴费开支。

五、对下专项转移支付情况

红河县甲寅镇中心完小2023年编制此项预算。

（一）与中央配套事项

红河县甲寅镇中心完小2023年编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县甲寅镇中心完小2023年编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县甲寅镇中心完小2023年编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县甲寅镇中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县甲寅镇中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县甲寅镇中心完小2023年公务接待费预算为29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%。减少主要原因是财政预算反映的是当年财政收支计划，学校无公务接待，不产生实际支出，故逐年递减财政预算。国内公务接待批次为27次，共计接待106人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县甲寅镇中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，主要原因是学校无公务用车，不在做该项目预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指本级财政部门当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县甲寅镇中心完小2023年机关运行经费安排1438088.00元，主要用于保障运转的办公费、水电费、劳务费等商品和服务支出。较上年预算执行数972662.36元，增加465425.64元，增加变动主要原因：增加了学前教育非税返还收入，故增加了可列支办公费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，红河县甲寅镇中心完小部门资产总额 4665127.11元 ，其中，流动资产1125417.87元 ， 固定资产 3539709.24元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 21481元 ， 其他资产 0元 。 与上年相比，本年资产总额减少2676084.13元，其中流动资产货币资金减少2425441.11元，固定资产增加202750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900936301300111