红河县阿扎河中学2023年预算公开

 红河县阿扎河中学2023年预算公开说明

目录

第一部分 红河县阿扎河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县阿扎河中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县阿扎河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的方针政策，严格执行上级部门的改革与发展的规划和政策，实施上级部门拟定的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

    2、按照上级部门要求普及义务教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

4、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

5、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

6、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

7、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

8、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

9、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、学生处、财务室、营养办、信息处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持六个“常态化”，全面实施党对教育体育工作的领导。

2、强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

3、扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

4、优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

5、强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

6、突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

7、落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

8、完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

9、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12605369.95元，其中：一般公共预算12605369.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少16830.05元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12605369.95元，其中:本年收入12605369.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12605369.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16830.05元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12605369.95元。财政拨款安排支出12605369.95元，其中：基本支出12605369.95元，与上年对比减少16830.05元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）03(项）初中教育2023年预算数为9303637.82元，较上年执行数减少154262.18元，主要原因是教师人数较上年减少，所以本年相应预算减少。主要用于红河县阿扎河中学人员工资奖金福利，日常工作开支等。

 2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为3000.00元，较上年执行数增加1000.00元，主要原因是人员增加，所以本年相应预算增加。主要用于退休人员慰问开支。

3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1425224.16元，较上年执行数增加39324.16元，主要原因是养老保险基数调整，相应的预算增加。主要用于基本养老保险缴费开支。

4、208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数62353.56元，较上年执行数减少41546.44元，主要原因是人员减少，预算减少。主要用于失业保险缴费开支。

5、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为696973.23元，较上年执行数减少35934.04元，主要原因是职工人数较上年减少，相应的预算减少。主要用于医疗保险缴费开支。

6、221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为996802.92元，较上年增加90102.92元，主要原因是人员增加，预算增加。主要用于住房公积金缴费开支。

7、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为79506.26元，较上年执行数减少10679.49元，主要原因是职工人数较上年减少，相应的预算减少。主要用于大病医疗缴费开支。

8、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金2023年预算数为37872.00元，较上年执行数增加2976.00元，主要原因是遗属补助标准提高，相应的预算增加。主要用于遗属补助发放开支。

五、对下专项转移支付情况

红河县阿扎河中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县阿扎河中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县阿扎河中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县阿扎河中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县阿扎河中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少9400.00元，下降48.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县阿扎河中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县阿扎河中学2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少9400.00元，下降48.45%，国内公务接待批次为16次，共计接待204人次。

下降原因是厉行节约、逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县阿扎河中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、"三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县阿扎河中学2023年机关运行经费财政拨款预算143500.00元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少19600.00元，减少主要原因是人员减少，相应的运行经费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，红河县阿扎河中学部门资产总额16171103.15元，其中，流动资产376580.85元，固定资产15794522.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产元，其他资产0.00元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900936301800111