红河县思源实验学校2023年预算公开

红河县思源实验学校2023年预算公开目录

第一部分红河县思源实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县思源实验学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县思源实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。

2.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。

3.根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

4.依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

5.加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。

6.培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、校团委、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

2.强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

3.构建教育资助体系，有效推进惠民政策落地见效。

4.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

5.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

6.提升公共体育服务水平，推进体育事业健康发展。

7.合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益;

8.建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。

9.加强财务监督和检查,维护学校财产的完好,充分发挥学校财物的使用效益。

10.保证我校2023年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,102,779.03元，其中：一般公共预算11,102,779.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少694,163.69元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,102,779.03元，其中:本年收入11,102,779.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,102,779.03元（本级财力11,102,779.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少694,163.69元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,102,779.03元。财政拨款安排支出11,102,779.03元，其中：基本支出11,102,779.03元，与上年对比收入减少694,163.69元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因未编制预算。

支出按功能科目分类情况，主要用于

1.205（类）02（款）03(项）初中教育支出2023年预算数为8,077,380.02 元，较上年执行数减少600,480.12 元，主要原因人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。主要用于本单位人员的工资福利、运行成本、对个人补助支出。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出费2023年预算数为为1,200.00元，比与去执行数增加400.00元了。原因是增加退休人员1人，2023年事业单位离退休支出标准提高。主要用于退休人员日常开支。                  

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,315,306.40 元，较上年执行数减少46,627.84 元，主要原因是2022年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费开支。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2023年预算数为6,948.00 元，较上年执行数增加744元，主要原因是2022年死亡抚恤包含在208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出中，2023年预算单独预算，2023年因遗属补助提高标准，相应的预算增加。主要用于单位职工遗属的补助。

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数57,544.66 元，较上年执行数减少44,600.41 元，主要原因2023年工伤保险不计入该款项支出，二是2022年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。主要用于单位人员其他社会保障和就业支出。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为652,344.50 元，较上年执行数减少103,367.93 元，主要原因是2022年大病补充医疗保险（事业）支出不计入本项支出预算中，2022年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。主要用于单位人员单位医疗及大病补充医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为70,119.33 元。主要原因是2022年大病补充医疗保险（事业）支出不计入210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出中，2022年工伤保险支出不计入208（类）99（款）99(项）其他社会保障支出中。2023年这两项预算支出合计单独预算，加上2022年因教师调离导致教师人数减少，最终导致相应的预算减少。主要用于本单位人员医疗保险缴费开支。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为921,936.12 元，较上年增加23,045.28 元，主要原因是2022年住房公积金基数调整，相应的预算相加。主要用于本单位人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

本年度我单位无省对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县思源实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减13,000元，下降72.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县思源实验学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县思源实验学校2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因按文件要求公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县思源实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少8,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年减少8,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因按文件要求公务用车购置及运行维护费、公务接待费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河思源实验学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河思源实验学校资产总额2,647,78.50元，其中，流动资产1,672,901.56元，固定资产974,816.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,065,240.56 元，其中固定资产增加176,790.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

监督索引号53252900936303600111