红河县石头寨乡中心完小2023年预算公开

红河县石头寨乡中心完小2023年预算公开说明

目录

 

第一部分红河县石头寨乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县石头寨乡中心完小2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

红河县石头寨乡中心完小2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、信息处、少队处、学生处、营养办、教师活动室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设；二是加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下:
   在职人员编制82人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82。在职实有85人，其中:财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中:离休0人，退休27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）预算编制情况

红河县石头寨中心完小编制2023年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.指导思想。以科学发展观为指导，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算，健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，加强结转结余资金管理，盘活财政存量，用好财政增量；坚持民生优先，聚焦重点，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益，强化绩效评价与结果引用；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制科学、规范和透明。

2.基本原则

（1）公共财政原则。按照“保基本、保重点、保稳定”的要求，在保障基本公共服务合理需要的前提下（即在确保财政供养范围内的行政事业单位人员工资性支出和机构正常运转资金的需要下），优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障重点项目支出，保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

（2）统筹兼顾原则。按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算，并优先消化结余资金，统筹安排各类资金。根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。

（3）厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

（4）绩效管理原则。不断增强部门支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中，结合本部门的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益。

（5）公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责“的原则，将部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算信息公开的工作机制，做好做实基础工作，规范公开内容、形式和范围等事项，依法合规、积极稳妥地公开本单位预决算信息。同时，要高度关注公开过程中的舆情反映，主动释疑解惑，认真做好相关解释宣传工作。

3.编制内容。收入预算是部门预算2023年度从不同来源取得的收入计划，主要包括：财政拨款收入（财政补助收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。我单位严格执行全口径预算管理规定，将所有收入全部列入预算，不得隐瞒、少列；应加强收入的预测分析，参照2022年实际收入情况（预计），充分考虑2023年度收入增减变动因素，合理测算2023年度取得的各项收入来源，逐项编报收入预算，避免实际执行结果和年初预算的差距过大。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,267,886.57元，其中：一般公共预算13,267,886.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少163300元，主要原因分析是2022年调出人员较多，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,267,886.57元，其中:本年收入13,267,886.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,267,886.57元（本级财力13,267,886.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少163300元，主要原因分析是2022年调出人员较多，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,267,886.57元。财政拨款安排支出13,267,886.57元，其中：基本支出12,907,886.57元，与上年对比支出减少523300元，主要原因分析是学前教育非税收入上年做基本支出，本年做项目支出，2022年调出人员较多，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。项目支出360000元，与上年对比增加360000元主要原因分析是去年没体现出来，今年分出单独预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2023年预算数为360000元，较上年执行数增加136400元，学前教育非税收入增加，经费增加，主要用于学前教育人员工资福利、日常工作开支等。

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2023年预算数为9,479,534.14元，较上年执行数减少393665.86元，主要原因是调出人员较多，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少，主要用于小学教育人员工资福利和日常工作开支等。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为16,200.00元，较上年执行数增加5800元，主要是退休费由社保中心预算，且2022年新增退休人员，部门年度预算增加，主要用于退休人员基本生活保障开支。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,460,481.12元，较上年执行数增加10181.12元，主要是2022年新招录人员1人，预算增加。主要用于退休人员工资开支。

5.208（类）08（款）01(项） 死亡抚恤支出2023年预算数56,580.00元，较上年执行数增加56580.00元，主要是去年没体现出来，今年分出预算项，主要用于教职工死亡补助和抚恤开支。

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数63,896.05元，较上年执行数减少44903.95元，主要是原因今年缴费比率减少，主要用于事业人员失业保险缴费开支。

7.210（类）11（款）99，（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为87304.04元，较上年执行数增加87304.04元，此款项是今年新增预算款项，上年无此款项，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

8.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为722,078.38元，较上年执行数减少88321.62元，主要是2022年调出人员较多，新增退休人员，相应预算减少，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

9. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为1,021,812.84元，较上年执行数增加67312.84元，主要原因是今年缴费比率增加，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县石头寨乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年减少2000元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县石头寨乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县石头寨乡中心完小2023年公务接待费预算为18000元，较上年减少2000元，下降10.00%。国内公务接待批次为52次，共计接待153人次。

减少变动主要原因厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县石头寨乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县石头寨乡中心完小2023年部门项目支出预算360000元，主要用于保障运转的办公费、水电费、劳务费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少42900元，变动主要原因：减少了学前教育非税返还收入，故减少了可列支办公费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县石头寨乡中心完小资产总额1915032.40元，其中，流动资产92888.54元，固定资产1818205.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3938.02元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出

 

监督索引号53252900936301700111