红河县第一中学2023年预算公开

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红河县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 红河县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

（二）机构设置情况

    我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息办、考试中心、校团委、财务。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍。

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有265人，其中： 财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 44703146.68元，其中：一般公共预算44703146.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加305974.68元，主要原因分析：2023年上调基本工资，教师工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入44703146.68元，其中:本年收入44703146.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44703146.68元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入41643400元对比增加305974.68元，主要原因分析：2023年上调基本工资，教师工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 44703146.68元。财政拨款安排支出44703146.68元，其中：基本支出42703146.68元，比2022年基本支出31864400.00元多10838746.68元 ，主要原因2023年上调基本工资，教师工资增加。2023年项目支出2000000.00元，比2022年项目支出0.00元多2000000.00元，主要原因是2023年为了提高一中教师的积极性、提高教学成绩，给予红河一中增加2000000.00元的绩效。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）04(项）高中教育2023年预算数为34181916.08元，较上年执行数27458000元增加6723916.08元，主要原因是：2023年上调基本工资，教师工资增加。

2.205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排支出2023年预算数为0元，较上年执行数4406400元减少4406400元，主要原因是2023年205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排支出没有计入预算支出。

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出2023年预算数为26400元，较上年执行数14400万元增加12000元，主要原因是2022年红河县第一中学退休教师人数45人，较上年数37人增加8人。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为4550462.40元，较上年执行数4256600元增加293862.40元，主要原因是2023年上调基本工资，教师工资增加，养老保险基数增加。

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数199082.73元，较上年执行数319200元减少120117.27元，主要原因是2023年在职教师人数265人，较上年数280人减少15人。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为2262181.04元，较上年执行数2374300元减少112118.96元，主要原因是主要原因是2023年在职教师人数265人，较上年数280人减少15人。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为3200766.48元，较上年增加386266.48元，主要原因是2023年上调基本工资，教师工资增加。

五、省对下专项转移支付情况

红河县第一中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县第一中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县第一中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县第一中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年数90000元减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费

红河县第一中学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县第一中学2023年公务接待费预算为90000元，较上年数90000元减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县第一中学年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县第一中学2023年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数0元减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，红河县第一中学部门资产总额56336056.32元，其中，流动资产1996523.63元，固定资产52410436.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1929096.16元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2899623.19元，其中固定资产减少2734440.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有保用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理资金支出 。

监督索引号53252900936300700111