红河县车古乡中心完小部门2024年预算公开

 红河县车古乡中心完小部门2024年预算公开目录    

第一部分 红河县车古乡中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县车古乡中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县车古乡中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。    

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。    

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。    

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。    

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。    

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。    

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、少队室、财务室。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校师生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入14692283.24元，其中：一般公共预算14372283.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入320000元。    

与上年对比收入减少687477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教师、学生人数减少，相应的工资福利、运行成本、公用经费及营养餐资金有所减少，对个人补助收入减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入14372283.24元，其中:本年收入14372283.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14372283.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比收入减少1007477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教师、学生人数减少，相应的工资福利、运行成本、公用经费及营养餐资金有所减少，对个人补助收入减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出14692283.24元。财政拨款安排支出 14372283.24元，其中：基本支出14122363.24元，与上年对比减少1007477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教师、学生人数减少，相应的工资福利、运行成本、公用经费及营养餐资金有所减少，对个人补助收入减少。

项目支出249920.00元，与上年对比减少250080.00元。主要是公办幼儿园学生人数减少，学生保育费非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为249920元，较上年执行数减少250080元，主要原因是2024年学前教育预算学生人数减少，保育费收入减少，所以本年相应预算减少。主要用于支付保育员工资，公办幼儿园正常办公经费。   

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2024年预算数为10997531.42元，较上年执行数减少166126.08元，2024年教师人数及学生人数减少，所以本年相应预算减少。主要用于小学学校正常办公经费、人员工资待遇等支出。   

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为7800元，较上年执行数无增减，主要原因是退休费由社保中心预算，且2022年退休人员，部门年度预算不变。主要用于退休教师慰问等支出。   

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1569585.12元，较上年执行数减少120527.04元，主要原因分析是2024教师人数减少，相应预算减少。主要用于缴纳部门职工养老保险单位部分。   

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金支出2024年预算数22704元，较上年执行数增加864元，主要原因是2024年死亡抚恤金标准提高，预算增加。主要用于对遗属人员支出。   

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数68328.1元，较上年执行数减少5273.06元，主要原因是2024年教师人数减少，相应预算减少。主要用于社保费支出。   

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为857302.64元，较上年执行数减少61361.01元，主要原因是2024教师人数减少，相应预算减少。主要用于缴纳部门职工医疗保险、生育保险单位部分。   

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为1093658.04元，较上年增加84354.48元，主要原因是2024教师人数减少，相应预算减少。主要用于缴纳部门职工住房公积金单位部分。   

五、对下专项转移支付情况    

红河县车古乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县车古乡中心完小无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县车古乡中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

红河县车古乡中心完小无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县车古乡中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23500元，较上年增加500元，增长2.17%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县车古乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县车古乡中心完小2024年公务接待费预算为23500元，较上年增加500元，增长2.17%，国内公务接待批次为27次，共计接待298人次。    

增加主要原因是合理配置，做好预算。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县车古乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，主要原因是学校无公务用车，不做该项目预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

无变化    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县车古乡中心完小2024年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数无变化，增减变动主要原因：无支出。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县车古乡中心完小资产总额7774963.90元，其中，流动资产645261.04元，固定资产7129702.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17521.00元，其中固定资产增加178725.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值196246.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900936303100111