红河县迤萨镇中心完小2022年预算公开

红河县迤萨镇中心完小2022年预算公开说明

目录

第一部分红河县迤萨镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县迤萨镇中心完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县迤萨镇中心完小2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

（二）机构设置情况

红河县迤萨镇中心完小设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息中心、少先队辅导室、财务室等八个处室。纳入2022年部门预算编报的单位共1个，分别是红河县迤萨镇中心完小。

（三）重点工作概述

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行；管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策；负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划；组织学校财务人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

红河县迤萨镇中心完小2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，学校基本情况如下：

迤萨镇中心完小辖安邦小学和莲花塘2所学校。在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

共有27个教学班，在校学生1317人，升学率100%、辍学率为0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1041.81万元，其中：一般公共预算1041.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加82.75万元，主要原因分析是学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1041.81万元，其中：本年收入1041.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.81万元（本级财力1041.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加82.75万元，主要原因分析是学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加。  

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1041.81万元。财政拨款安排支出1041.81万元，其中：基本支出1041.81万元，项目支出0万元。与上年对比支出增加82.75万元，主要原因分析是学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）02(项）小学教育2022年预算数为775.01万元，较上年执行数减少10.84万元，2021年住房公积金包含在205（类）02（款）02(项）小学教育中，而本年单独预算，所以本年相应预算减少。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为1.32万元。较上年执行数增加0.04万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算增加。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为115.35万元。较上年执行数增加10.42万元，主要是教师数增加，预算增加。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数8.65万元。较上年执行数增加0.78万元，主要是今年新增加此款项用于核算失业保险和工伤保险，教师人数增加，相应的预算增加。

5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为64.99万元。较上年执行数增加5.86万元，主要是基数调整、教师人数增加，预算增加。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为76.49万元。较上年执行数增加76.49万元，主要是主要原因是2021年住房公积金包含在205（类）02（款）02(项）小学教育中，2022年预算单独预算，故增加该款项支出。

五、对下专项转移支付情况

红河县迤萨镇中心完小无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县迤萨镇中心完小无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县迤萨镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县迤萨镇中心完小无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河迤萨镇中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元。较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县迤萨镇中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县迤萨镇中心完小2022年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。国内公务接待批次为60次，共计接待640人次。

减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县迤萨镇中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我校机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县迤萨镇中心完小2022年机关运行经费财政拨款预算1.32万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加0.04万元，增加变动主要原因：人员增加，预算支出增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况