红河县供销联社2018年预算公开说明

红河县供销联社2018年预算公开说明

目录

第一部分红河县供销联社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县供销联社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县供销联社2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案,红河县供销社的基本职能主要有以下几个方面：

1、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

3、承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

6、承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

红河县供销联社内设两股一室，分别为：综合股、合作指导股、办公室。

红河县供销联社是参照公务员法管理的事业单位，编制人数8人，实有人数7人，其中：财政全供养7人；有退休人员8人，全部为财政供养。

（三）主要工作

2018年红河县供销社主要工作为：完成重要农产品和农业生产资料国家储备任务；继续做好深化供销合作社综合改革工作；承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务等；做好农产品经纪人培训工作，领办各种农村经济组织如农民专业合作社、农村综合服务社、各种农村行业协会等；做好农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

二、部门预算编制情况

红河县供销联社2018年的预算编制紧紧围绕县委、县政府、上级业务部门的决策部署和工作要求，本着“保工作正常运转、保农村经济工作稳定发展、保完成各项工作目标任务、保和谐稳定发展”的指导思想、按照“依法理财、综合预算、统筹兼顾、保证重点、结构优化、收支平衡”的原则，并参考历年数据，结合2018年的工作目标任务进行预算编制。在具体工作中，我们将严格遵守财经纪律，做到专款专用，用预算范围内的资金，保证完成各项目标任务。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县供销联社2018年财政拨款收支总预算168.32万元。

财政拨款预算总收入为168.32万元，其中：公共财政预算财政拨款收入168.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加10.61万元，增幅为6.72%，增加的主要原因是工资福利拨款增加。

支出为168.32万元，其中：社会保障及就业支出39.03万元，占总支出的23.19%；医疗卫生与计划生育支出5.73万元，占总支出的3.41%；商业服务业等支出115.89万元，占总支出的68.85%；住房保障支出7.67万元，占总支出的4.55%。总支出与上年对比增加10.61万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县供销联社2018年一般公共预算财政拨款支出168.32万元，比上年执行数增加10.61万元，其中基本支168.32万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为26.25万元，较上年执行数减少2.58万元，主要是自治州补贴支出减少及退休人员死亡1人。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.78万元，较上年执行数增加2.32万元，主要是财政配套职工养老金支出增加。

3. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.56万元，较上年执行数增加0.53万元，主要是财政配套行政职工医疗支出增加。

4.216（类）02（款）01(项）2018年预算数为115.89万元，较上年执行数减少23.92万元，主要压缩办公费等各种行政运行费用的支出。

5.216（类）02（款）99(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少19.57万元，主要是压缩“两社一会”支出及上级项目支出减少。

6.221（类）00（款）01(项）2018年预算数为7.67万元，较上年执行数增加0.02万元，主要是财政配套住房公积金增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县供销联社2018年财政拨款支出总计168.32万元。

部门预算支出168.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出90.06万元，商品和服务支出50.6万元，对个人和家庭的补助27.65万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县供销联社2018年基本支出168.32万元，财政拨款168.32万元，其中一般公共预算168.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出90.06万元，主要包括：基本工资24.85万元、津贴补贴36.97万元、奖金2.07万元、其他社会保障缴费0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、住房公积金7.67万元、其他工资福利支出万元。

商品和服务支出50.6万元，主要包括：办公0.56费万元、水费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.21万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.17万元、其他交通费用6.67万元、其他商品和服务支出42.54万元。

对个人和家庭的补助27.65万元，主要包括：退休费26.21万元、生活补助1.44万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县供销联社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县供销联社2018年收支总预算168.32万元。预算收入共168.32万元，包括：一般公共预算拨款收入159.09万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转9.23万元；预算支出共168.32万元，包括：一般公共服务支出168.32万元。

七、部门收入预算情况说明

红河县供销联社2018年收入预算168.32万元，其中：社会保障及就业支出类20805款01项收入26.25万元，05项收入12.78万元，占总收入的23.19%；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项收入5.56万元，99项收入0.17万元，占总收入的3.41%；商业服务业等支出类2160201款收入115.89万元，占总收入的68.85%；住房保障支出类2210201款收入7.67万元，占总收入的4.55%。总收入与上年对比增加10.61万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

八、部门支出预算情况说明

红河县供销联社2018年部门预算总支出 168.32万元。本级财力安排支出 168.32万元，其中，基本支出168.32万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障及就业支出类20805款01项支出26.25万元，05项支出12.78万元，占总支出的23.19%；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项支出5.56万元，99项支出0.17万元，占总支出的3.41%；商业服务业等支出类2160201款支出115.89万元，占总支出的68.85%；住房保障支出类2210201款支出7.67万元，占总支出的4.55%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算168.32万元，比上年增加10.61万元，主要原因是：

1.职工工资增加。

2. 财政配套职工养老金支出增加

3. 财政配套行政职工医疗支出增加。

4.财政配套职工住房公积金增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县供销联社2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少3万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县供销联社2018年因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县供销联社2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少0万元，运行维护费0万元，比上年预算减少3万元，减少的原因是因为本单位取消了公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

红河县供销联社2018年公务接待费预算数4.5万元，比上年预算增加/减少0万元，无增减变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。政府采购方式无，资金来源无。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县供销联社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：购买方式无承接主体，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河县供销联社国有资产总额33.79万元，其中：流动资产15.12万元，固定资产18.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县供销联社2018年机关运行经费财政拨款预算50.61万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、交通费、维护维修费以及其它商品和服务支出。较上年预算执行数减少11.36万元，减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费、固定资产维护维修费、差旅费以及其它商品和服务支出。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县供销联社2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县供销联社2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。