红河县档案局单位2018年预算公开说明

　　

红河县档案局单位2018年预算公开说明 

　　目   录 

　　第一部分 红河县档案局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 红河县档案局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（县级） 

　　第三部分 红河县档案局2018年部门预算说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规;依据《档案法》及国家有关规定,制定全县档案工作的管理办法和措施; 

　　2、制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施 

　　3、对全县范围内所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导和监督; 

　　4、组织全县范围内档案理论与档案科学技术研究、档案宣传及档案干部的培训工作; 

　　5、依法治档,不断提高档案执法水平,严格查处有关档案违法案件; 

　　6、完成县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河县档案局是参照公务员管理事业单位，采用行政单位会计制度独立核算的会计主体，内设两个职能股室，办公室和业务指导和法规股，与上年度相比，机构无变化。 

　　（三）主要工作 

　　1、办公室 

　　1.1、协助局领导处理日常工作,当好领导的参谋和助手,负责本局与外单位的协调工作; 

　　1.2、负责本局年度工作计划、工作总结、规章制度、文件树料的起草,做好本局文件材料收发、打印、交换、承办和立卷归档工作。 

　　1.3、做好后勤接待、车辆管理、行政办公设备及用品的管理保障工作,做好档案用品的保障供给工作。 

　　1.4、协助领导抓好机关思想、组织、作风建设,协调各股室工作,负责本局考勤工作。 

　　1.5、负责本局人事、劳资和老干部管理工作 

　　1.6协助领导做好专业技术职务的推荐、申报工作； 

　　1.7协助领导做好本局干部职工年终履职考核工作； 

　　1.8、完成领导交办的其他工作任务 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）、指导思想 

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　（二）、基本原则 

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。 

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置，确保全州重大项目和民生支出的需求。 

　　规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。健全完善预算绩效管理新机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。 

　　　民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配更加规范透明。 

　　（三）、编制方法 

　　1.编制范围和流程 

　　按照《红河州人民政府关于实行中期财政规划编制管理工作的实施意见》中关于改进预算编审程序的要求，2018年部门预算按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程编制、审核和下达预算。 

　　2．编制收入计划 

　　单位收入计划编制范围包括：纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、纳入财政专户管理的收入。 

　　3．编制支出计划 

　 （1）基本支出计划。单位按要求认真填报基础信息数据库， 2018年预算以2017年11月基础信息为基础，2019年、 2020年基本支出计划依据县级现行预算标准及人员信息进行测算编列。如因人员、编制或机构变化，需调整后两年规划的，待编制相关年度预算时调整。 

　（2）项目支出计划。单位围绕规划期内中央、省和州委、县政府重大战略部署以及部门重大改革和政策事项，明确部门三年发展目标、投入重点和预期绩效。一是编制部门三年本级支出规划。首先要明确分年度履职目标，然后将履职目标分类细化为具体项目任务，最后从项目库中直接选取项目进行项目编审。二是编制部门三年省、州对下专项转移支付支出规划。首先要明确分年度行业发展规划，然后与中央、省、州配套事项按既定政策标准测算补助专项资金，最后分地区分项目将补助资金编列到各县市。 

　(3）加强项目库管理。各部门要根据项目支出规划，按照轻重缓急原则和专项资金政策目标，从项目库中筛选优质重要项目列入规划。对需列入2018年规划的项目，要从立项依据、与县委县政府重大决策部署契合度、实施条件、预期绩效、实施进度等方面进行评审论证，核实项目是否确需安排。对列入2019年和2020年的项目，要及时做好项目评估和细化完善等工作。 

　　4．部门报送规划 

　　　　各部门收集规划期内经中央、省和州及县委县政府批准实施的规划和政策，结合部门重大改革和政策事项，分年度资金安排纳入项目库管理，形成部门中期财政规划。对具备实施条件的项目，细化后编入2018年年度预算；暂不具备实施条件的，列入后两年规划，在执行中完善条件。部门中期财政规划经负责人签字后，报县财政局审核汇总。 

　　5．财政审核控制数 

　　县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，根据全县中期财政规划、财政政策、部门需求等进行综合平衡，结合县本级财力状况，项目轻重缓急及实施条件，核定下达部门三年支出控制数，明确项目分年控制数。 

　　6．部门调整规划 

　　单位根据控制数，对本单位2018年一2020年支出规划进行调整完善后报县财政局。各年度支出总额不得调整，在控制数规模内，单位可增项目，调整金额原则上控制在20％以内，增加的项目必须是已纳入项目库的项目。 

　　7．财政批复规划 

　　县财政局审核汇总部门的三年支出规划，按程序报县政府批准后，批复告知部门，由县级各部门遵照执行。 

　　（四）、总体思路 

　　严格按照深化财税体制改革精神，2018年县级部门编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理人员8人，事业编制2人，工勤人员1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　红河县档案局2018年年财政拨款收支总预算145.95万元。财政拨款预算总收入为145.95万元，其中：一般公共预算收入145.95万元，占总收入的100%；与上年127.2万元对比，增加18.75万元，主要增加原因是本年度计划完成数字化加工项目。 

　　支出为145.95万元，其中：其他档案事务支出106.65万元，占总支出的73.07%；社会保障与就业支出19.22万元，占总支出的13%；医疗卫生与计划生育支出8.62万元，占总支出的5.89%；住房保障支出11.46万元，占总支出的7.85%与上年127.2万元对比，增加18.75万元，主要增加原因是本年度计划完成数字化加工项目。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　红河县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出145.95万元，与上年执行数127.2万元对比，增加18.75万元，主要增加原因是本年度计划完成数字化加工项目。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. 2012699款 其他档案事务支出2018年预算数为106.5万元，上年执行数97.83万元，较上年增加8.67万元，主要是数字化加工经费增加。 

　　2. 2080502款 行政事业单位离退休2018年预算数为0.12万元，较上年执行数增0.12万元，主要是退休人员在单位核算的财政拨款支出。 

　　3.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为19.1万元，上年执行数0万元，较上年增加19.1万元，主要是基本养老保险纳入本单位统一核算。 

　　4. 2101102款 事业单位医疗出2018年预算数为8.62万元，上年执行数7.55万元，较上年增加1.07万元，主要是主要是增加一名事业编制人员。 

　　5、2101101款行政单位医疗7万元，与上年相比，增加本款项，上年统一划归2101102款事业单位医疗核算； 

　　6、2101102款事业单位医疗1.32万元，与上年相比，本款项减少，本年拆分为2101101款、2101102款、2101199款核算； 

　　7、2101199款其他行政事业单位医疗支出0.29万元，事业单位医疗1.32万元，与上年相比，本款项增加，本年拆分为2101101款、2101102款、2101199款核算； 

　　8、2210201款 住房公积金2018年预算数为11.46万元，上年执行数10.19万元，较上年增加1.27万元，主要是增加一名事业编制人员。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　红河县档案局2018年财政拨款支出总计145.95万元。 

　　政府预算支出145.95万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出134.84万元，机关商品和服务支出11.12万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元. 

　　部门预算支出145.95万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出134.84万元，商品和服务支出11.12万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　红河县档案局2018年基本支出145.95万元，财政拨款145.95万元，其中一般公共预算145.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出134.84万元，主要包括：134.84万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。） 

　　商品和服务支出11.12万元，主要包括：11.12万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。） 

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　红河县档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河县档案局2018年收支总预算145.95万元。预算收入共145.95万元，包括：145.95万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共145.95万元，包括： 145.95万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　红河县档案局2018年收入预算145.95万元，其中： 

　　2012699款 其他档案事务支出106.65万元，占73.08%； 

　　2080502款 事业单位离退休0.12万元，占0.08%； 

　　2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1万元，占13.09%； 

　　2101101款 行政单位医疗7万元，占4.8%； 

　　2101102款 事业单位医疗1.32万元，占0.9%； 

　　2101199款 其他行政事业单位医疗支出0.29万元，占0.2%； 

　　2210201款 住房公积金11.46万元，占7.85%； 

　　与上年127.2万元对比，增加18.75万元，主要增加原因是本年度计划完成数字化加工项目。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出145.95万元。本级财力安排支出 145.95万元，其中，基本支出145.95万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、2012699款其他档案事务支出预算106.65万元； 

　　2、2080502款事业单位离退休预算0.12万元； 

　　3、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.1万元； 

　　4、2101101款行政单位医疗预算7万元； 

　　5、2101102款事业单位医疗预算1.32万元； 

　　6、2101199款其他行政事业单位医疗支出预算0.29万元； 

　　2210201款 住房公积金预算11.46万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 基本支出预算较上年增加的主要原因是本年度计划完成数字化加工工； 

　　2.增加一名事业编制人员。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　本年无项目预算收入、支出。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出6万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.09万元减少的主要原因是：公务用车运行费减少。具体情况如下：减少公务用车运行经费支出。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年红河县档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年红河县档案局公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0.80万元，比2017年预算减少0.09万元，增减变动主要原因分析：减少公务用车运行经费支出，主要用于保障县档案局开展日常档案维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年红河县档案局公务接待费预算数6万元，比2017年预算增加/减少0万元。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式公开邀标，资金来源为：财政预算内资金。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　红河县档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，红河县档案局国有资产总额989.41万元，其中：流动资产11.91万元，固定资产977.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　红河县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算27.06万元，主要用于单位开展日常档案维护产生的工作经费。较上年预算执行数66.87减少39.81万元，减变动主要原因：是严格控制开支，合理使用财政资金，用其他非财政补助资金支付。 

　　（二）项目支出绩效目标（县级） 

　　红河县档案局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源： 

　　（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五） 

　　红河县档案局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源： 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。  

　　　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务等。