红河县财政局2017年部门预算情况说明

　　红河县财政局2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县财政局是县人民政府综合管理全县财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：

　　一、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全县财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

　　二、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

　　三、编制年度县本级预算草案并组织执行预算；编制县本级财政总预算；汇编全县财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全县财政总预算；受县人民政府委托，向县人大常委会报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

　　四、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

　　五、上报税制改革建议；根据全县经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

　　六、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

　　七、管理全县国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

　　八、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

　　九、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

　　十、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

　　十一、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行县人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全县国库集中支付工作。

　　十二、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

　　十三、参与制订全县财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

　　十四、组织开展全县的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

　　十五、负责制订全县财政教育规划，组织全县财政人员的培训，管理全县财政干部人员编制和人员异动工作。

　　十六、承办县委、县人民政府和上一级财政部门交办的其他事项。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学性、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共一个，是云南省红河县财政局。红河县财政局共有人员编制43人：其中行政编制23人（含工勤2人），事业编制20人；实有人数54人，其中行政33人（含工勤3人），事业21人，退休人员6人。全部是财政全供养；在编实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县财政局预算总收入718.07万元，全部是公共财政预算收入。

　　2017年红河县财政局预算总支出718.07万元，其中：基本支出718.07万元，占总支出的100％.

　　按支出功能科目分类，各项支出占总支出比重，见下图：

　　支出分别列“201（类）－06（款）”支出595.13万元，主要反映财政事务方面的支出、208（类）－05（款）”支出31.41万元，主要反映退休方面的支出、210（类）－11（款）”支出38.96万元，主要反映医疗保障方面的支出、221（类）－02（款）”支出52.57万元，主要反映财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　(一)基本支出情况

　　2017年用于保障局机关机构正常运转的日常支出595.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477万元，占基本支出的66.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出149.31万元，占基本支出的20.79％，人均支出为2.76万元；对个人和家庭的补助支出91.75万元，占基本支出的12.78％。

　　六、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　红河县财政局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）公务接待费

　　红河县财政局拟安排公务接待费预算32.58万元，主要用于各类接待产生的费用。与上年的45.00万元对比减少14.42万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约。

　 （二）公务用车购置及运行维护费

　　红河县财政局拟安排公车购置及运行维护费19.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费19.8万元，主要用于保障财政事务及相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比增加9.8万元，增加的原因主要是公务用车老化及相关的财政事务活动增加。

　 （三）因公出国（境）经费

　　2017年红河县财政局安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。上年也没有安排因公出国（境）经费。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算经费

　　八、名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务