红河县迤萨镇中心完小2024年预算公开

红河县迤萨镇中心完小2024年预算公开目录    

第一部分红河县迤萨镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分红河县迤萨镇中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县迤萨镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。    

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。    

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。    

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。    

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。    

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。    

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。    

（二）机构设置情况     

我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息中心、少先队辅导室、财务室。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行；管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策；负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划，组织学校财务人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成镇委镇政府及上级部门交办的其他事项。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制64人，其中：行政编制64人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入11,708,886.92元，其中：一般公共预算11,248,886.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入460000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。    

与上年对比增加482385.82元，主要原因分析是公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加等。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入11,248,886.92元，其中:本年收入11,248,886.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,248,886.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比增加22385.82元，主要原因分析公用经费增加，营养餐资金增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出11,708,886.92元。财政拨款安排支出11,248,886.92元，其中：基本支出11,248,286.92元，与上年对比增加21785.82元，主要原因分析是公用经费增加，营养餐资金增加。项目支出600.00元，与上年对比600.00，主要原因分析今年增加了党建经费项目支出。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育2024年预算数为8,333,027.08元，较上年执行数增加93,188.98元，主要原因分析是公用经费增加，教师工资增加。主要用于职工工资福利、学校日常运转等开支。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为23,400.00元。较上年执行数增加600.00元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算增加。主要用于退休教师走访慰问等开支。    

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,249,905.60元。较上年执行数减少29,463.52元，主要是教师人数减少，相应的预算减少。主要用于事业单位基本养老保险缴费开支。    

4. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数54,683.37元。较上年执行数减少1,289.03元，主要是今年教师人数减少，相应的预算减少。主要用于事业单位职工失业保险缴费开支。    

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为631,067.84元。较上年执行数减少11,392.75元，主要是教师人数减少，预算减少。主要用于事业单位医疗保险缴费开支。    

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为79,332.55元，较上年执行数增加292.26元，主要是缴费基数增加。主要用其他行政事业单位医疗保险缴费开支。    

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为877,470.48元。较上年执行数减少-18,630.12元，主要是今年教师人数减少，相应的预算减少。主要用于事业单位住房公积金缴费开支。     

五、对下专项转移支付情况    

红河县迤萨镇中心完小无对下专项转移支付情况预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县迤萨镇中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.35%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县迤萨镇中心完小2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县迤萨镇中心完小2024年公务接待费预算为28,400.00元，减少100.00元，下降0.35%，国内公务接待批次为63次，共计接待630人次。    

减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县迤萨镇中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.机关运行经费：为保障我校机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县迤萨镇中心完小2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是学校无机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县迤萨镇中心完小资产总额4,277,737.04元，其中，流动资产257,233.08元，固定资产4,020,503.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15754.83元，其中固定资产减少27877.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理支出。    

监督索引号53252900936301000111