云南省红河县人民医院部门2017年度部门决算

云南省红河县人民医院部门2017年度部门决算

   第一部分  云南省红河县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省红河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗救护:负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;

预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;

健康检查:负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作;

公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度工作任务重点是建立以县级医院为龙头，以乡镇卫生院为骨干，以村卫生室为基础的三级医疗辐射网络。县级医院除了承担对危重病人的治疗和抢救，还将承担对乡村卫生机构的业务技术指导和培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县人民医院部门2017年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县人民医院部门2017年度收入合计75,786,023.82元。其中：财政拨款收入13,403,750.87元，占总收入的17.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入62,382,272.95元，占总收入的82.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1.6%，主要原因分析公立医院项目经费减少60%。

二、支出决算情况说明

云南省红河县人民医院部门2017年度支出合计75,369,323.85元。其中：基本支出73,119,323.85元，占总支出的97.01%；项目支出2,250,000元，占总支出的2.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加11%,主要原因分析业务量增大，支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73,119,323.85元。与上年对比增加11%,主要原因分析业务量增大，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.56%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,250,000元。与上年对比减少60%，主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况用于支付设备购置，药品加成补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,403,750.87元,占本年支出合计的17.78%。与上年对比减少23%,主要原因分析2017年退休人员工资从2017年3月份转社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.208-社会保障和就业支出。本年支出2900321.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于住房公积金，职工养老保险，职业年金（相关支出情况）；

  2.210-医疗卫生与计划生育支出。本年支出70524104.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于人员经费支出（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河县人民医院部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省红河县人民医院部门资产总额104,701,185.32元，其中，流动资产30,478,326.87元，固定资产70,295,059.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3,927,799.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-8,216,161.66元，其中;流动资产增加（减少）-220,559.02元，固定资产增加（减少）-6,317,963.61元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-1,677,639.03元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

未开展预算绩效信工作。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。