红河县迤萨镇2017年度部门决算说明

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红河县迤萨镇2017年度部门决算说明

第一部分  红河县迤萨镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度红河县决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县迤萨镇概况

 

一、主要职能

迤萨镇人民政府是迤萨镇的最高行政机关。主要职责: (一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，编制本镇中长期计划;制定本镇重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关政策;拟订和修改镇属各单位的政策。 (二)管理本镇各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本镇各项计划。 (三)根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 (四)管理本镇公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。(五)监督本镇粮食直补资金的发放监管工作。 (七)执行本县政府采购政策。 (八)管理本镇会计工作，监督会计规章制度的执行情况。处理全镇的日常行政管理事务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、县政府、县财政局的正确领导和关心下，以“争创一流业绩，构建和谐迤萨”为目的，尽力完成各项工作任务。

三、红河县迤萨镇基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入红河县迤萨镇2017年部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位XX个。分别是：

1、红河县迤萨镇人民政府

2、红河县迤萨镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇2017年末实有人员编制76人，其中行政编制30人（含行政工勤编制XX人 )，事业编制46(含参公管理人员编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员XX人 )，事业人员46人(含参公管理人员编制5人）。

离休人员1人。

实有车辆3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度红河县迤萨镇决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度红河县迤萨镇决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇2017年度收入合计17,574,896.51元。其中：财政拨款收入17,574,896.51元，占总收入的100%。与上年25,689,085.44元减少8,114,88.93元，减少的主要原因是项目资金拨入，减少支出预算执行情况。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇2017年度支出合计20,164,400.19元。其中：基本支出14,598,400.19元，占总支出的72.40％；项目支出5,566,000元，占总支出的27.60％；比上年减少3,198,000.00元，减支的主要原因是农村一事议项目资金、美丽家园、曼板桥游客服务中心、农机购置补贴、2015年产业扶持到户、政村整村推进、跑马社区综合服务场所建设、牛皮寨活动场所建设项目资金等资金拨入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,598,400.19元。比上年减少1,371,668.45,主要原因三公经费减少和退休人员纳入社保。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,566,000.00元。比上年减少3,198,000.00元，减支的主要原因是农村一事议项目资金、美丽家园、曼板桥游客服务中心、农机购置补贴、2015年产业扶持到户、政村整村推进、跑马社区综合服务场所建设、牛皮寨活动场所建设项目资金等资金拨入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款支出20,164,400.19元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出7,703,486.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.20%。主要用于红河县迤萨镇2017年度政府、党委、团体支出。

2.医疗卫生与计划生育支出 571,570.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于红河县迤萨镇2017年度计生宣传员工资和职工医疗保险金。

3.农林水支出4,670,457.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于红河县迤萨镇2017年度农业综合服务中心等支出。

4.住房保障支1,970,000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于红河县迤萨镇2017年度职工住房公积金。

5、其他支出2,980,031.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于彩票公益金支出。

6、社会保障和就业支出1,500,328.58元, 占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于红河县迤萨镇2017年度社保中心支出。

 

7、文化体育与传媒支出 768,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于红河县迤萨镇2017年度文化体育与传媒支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,654.90元，支出决算为103,244.15元，完成预算的98.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为86,344.15元，完成预算的98.97%；公务接待费支出决算为16,900.00元，完成预算的97.06%。红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。

红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1410.75元，下降1.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少898.85元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少511.90元，下降2.94%。红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

红河县迤萨镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,654.90元，支出决算为103,244.15元，完成预算的98.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为86,344.15元，完成预算的98.97%；公务接待费支出决算为16,900.00元，完成预算的97.06%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出86,344.15元。其中：

公务用车运行维护支出86,344.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、矛盾调解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,900.00万元。其中：

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇2017年度机关运行经费支出14,555,772.19元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于行政单位14,086,354.19元，（二）参照公务员法管理事业单位469,418.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县迤萨镇资产总额19,212,353.71元，其中，流动资产11,745,777.95元，固定资产7,466,575.76元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,728,189.83元，其中固定资产减少1,043,155.20元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	19,212,353.71	11,745,777.95	7,466,575.76	4,800,827.01	950,000.00				1,715,748.75
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出280,150.00元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物90,150.0元、服务190,000.00元。

(五)绩效自评信息情况

未开展。

（六）其他重要事项情况说明

      无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

                                红河县迤萨镇人民政府

                                  2018年10月23日

监督索引号53252900255701111