红河县石头寨乡中心完小部门2017年度部门决算

红河县石头寨乡中心完小部门2017年度部门决算

   第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。石头寨乡小学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡小学科学发展的新思路，推动石头寨乡小学教育教学工作的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县石头寨乡中心完小部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨乡中心完小部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小部门2017年度收入合计14,269,292.46元。其中：财政拨款收入14,269,292.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了1393194.47元，增加10.82%。增加原因为人员增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小部门2017年度支出合计13,989,667.66元。其中：基本支出13,864,227.66元，占总支出的99.1%；项目支出125,440元，占总支出的0.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了1342303.4元，增幅10.61%,主要原因分析工资津贴增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,864,227.66元。与上年对比增加了1216863.4元，增幅9.62%,主要原因分析工资津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,440元。与上年对比增加了100%,主要原因为该村小（么索小学）整体搬迁土地征用所需费用。具体为校园搬迁选址土地征用费100000元；青苗损失补偿费25440元。该村小（么索苏泊尔小学）于2017年12月正式落成揭碑，同时该校已正式投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨乡中心完小部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,989,667.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1342303.4元，增幅10.61%,主要原因分析工资津贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.教育（类）支出12,319,089.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于学前教育（2050201）支出32650元；小学教育（2050202）支出12286439.2元；

  2.社会保障和就业（类）支出1,125,774.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出122375.55元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1003398.8元；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出544,804.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县石头寨乡中心完小部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县石头寨乡中心完小部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县石头寨乡中心完小部门资产总额5,818,959.6元，其中，流动资产956,365.1元，固定资产4,841,113.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,481元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）38,056.81元，其中;流动资产增加（减少）-297,477.19元，固定资产增加（减少）335,534元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2．上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3．结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4．基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5．项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。