红河县甲寅镇中心完小2017年度部门决算

红河县甲寅镇中心完小2017年度部门决算

第一部分  红河县甲寅镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务，保障义务教育小学阶段开足开齐课程，保障适龄儿童入学权利及义务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作：

1、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县甲寅镇中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县甲寅镇中心完小部门2017年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县甲寅镇中心完上部门2017年度收入合计2583.8万元。其中：财政拨款收入2583.8万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

红河县甲寅镇中心完小部门2017年度支出合计2602.17万元。其中：基本支出2602.17万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县甲寅镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2602.17万元。与上年对比支出增多,主要原因分析学生人数增多，教师工资增多，相应的人员开支就增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县甲寅镇中心完小部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2602.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增多,主要原因分析教职工和学生人数增多，相应的收入与支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2272.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%。主要用于办公、修缮、水电等各种费用。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出228.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于发1月份退休教师工资，从2月份起就从社保发。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出101.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年无“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年无“三公”经费支出

(三) 1.因公出国（境）费支出0万元。2. 公务用车购置及运行维护费

无公务用车

3.公务接待费

无公务接待

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县甲寅镇中心完小部门2017年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县甲寅镇中心完小部门资产总额1031.03万元，其中，流动资产413.19万元，固定资产615.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-807,446.27元，其中;流动资产增加（减少）-1,133,932.37元，固定资产增加（减少）326,486.1元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

无开展绩效自评

（六）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指本级财政部门当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                           红河县甲寅镇中心完小

                           2018年10月18日