红河县宝华中学2017年度部门决算

红河县宝华中学2017年度部门决算

第一部分  红河县宝华中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 红河县宝华中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县宝华中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县宝华中学2017年末事业编制数40人，实有人员64人。其中：在职在编实有事业人员58人，特岗6人。 

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县宝华中学2017年度收入合计1277.07万元。其中：财政拨款收入1277.07万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加，主要原因分析：今年特殊教育经费补助人数比上年增加，经费增加；高级教师增加工资收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河县宝华中学2017年度支出合计1239.09万元。其中：基本支出1239.09万元，占总支出的100％。与上年对比支出增加,主要原因分析：高级教师增加工资支出增加；学生人数增加，营养餐、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县宝华中学正常运转的日常支出1239.09万元。与上年对比支出增加了,主要原因是工资福利支出增加，学生人数增加，营养餐、公用经费支出增加。

。包括基本工资、津贴补贴、生活补助、营养餐等人员经费支出占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2017年我校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县宝华中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1239.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析：高级教师增加工资支出增加；学生人数增加，营养餐、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出1089.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

2.社会保障和就业支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于事业单位医疗。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宝华中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县宝华中学2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县宝华中学资产总额669.11万元，其中，流动资产153.12万元，固定资产513.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

红河县宝华中学2017年度政府采购货物支出总额0万元。(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，学校主要是一般公共预算财政拨款。

（二）支出：是指本年度用财政拨款列支的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出等。

（三）工资福利支出：是指本年度支付的职工基本工资、津贴补贴、年终奖、事业单位医疗、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、长期聘用保安人员工资等。

（四）商品和服务支出：是指本年度支付的办公费、手续费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、水费等。

（五）对个人和家庭的补助：是指本年度支付的学生生活补助款、住房公积金、退休费、营养餐、独子费等。

（六）其他资本性支出：是指本年度支付的办公设备购置，主要用于购买学生桌椅、床架、电脑等。