红河县第一中学2017年度部门决算

　　红河县第一中学2017年度部门决算 第一部分 红河县第一中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 红河县第一中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 红河县第一中学主要职能：实施高中、初中学历义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行上级文件精神，学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，积极组织开展各项教育教学工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.高考再获喜人成绩，一本上线人数达10人，二本上线达292人，理科最高分553分，文科最高分570分。总上线率居边六县第三，一本上线人数居边六县第二，本科上线人数、总上线率居边六县第一。简潇柔同学荣获“红烟桃李奖”。 2.特长办学名动省州。一是特长生本科上线人数达118人，专科上线人数达74人，总上线人数达192人，上线率达95.1%；二是在省州校园足球联赛中斩获佳绩。在2017年红河州中小学校园足球联赛上，我校男女足球队，一举拿下高中组男队第二名和高中组女队第一名的好成绩。其中，女队作为全州代表在省联赛上不负众望，首次参赛就取得全省第五名的好成绩。 3.基础设施不断完善。一年来，在县委、县政府的关心、支持下，在上级教育主管部门的精心指导下，学校新建了一幢学生食堂（三层），一个公共浴室（两层）和一个公共厕所，极大地解决了当前3274名学生的就餐、洗澡等生活难题；同时，学校正在启动建设一幢占地1200平方米，投资近1200万元的艺体综合楼，已经完成了“三通一平’的附属工程，预计2019年秋季投入使用。该艺体综合楼的建成必将推动学校艺体特长办学向规模化，内涵化发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入红河县第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。单位名称：红河县第一中学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 红河县第一中学2017年年末单位实有人员编制143人，实际在职183人(2017年9月前在职136人，10-11月调出2人，10月调入49人),含技术工人3人，管理岗位3人。 2017年12月实有退休人员27人。（年初退休人员28人，11月死亡1人），外校借调教师50人，年度在校学生3275人。 实有车辆编制0辆，实际存在车辆1辆。2008年红河县一中高初中分离办学时，车辆编制1辆，车辆户头编制在初中部，分校时没有及时办理过户手续。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 红河县第一中学部门2017年度收入合计32,511,212.3元。其中：财政拨款收入29,848,012.3元，占总收入的91.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入810,000元，占总收入的2.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,853,200元，占总收入的5.7%。2016年决算收入22,115,934.36元，与上年对比总收入增加10,395,227.94元。主要原因分析：职工人数增加，学生人数增加、班级规模扩大等。其他收入2050204款收入（南部六县免除贫困家庭学生学杂费补助金，非税收入），建档立卡资金，高中学生助学金及预算外资金等增加。 二、支出决算情况说明 红河县第一中学部门2017年度支出合计30,202,335.05元。其中：基本支出28,922,284.81元，占总支出的95.76%；项目支出1,280,050.24元，占总支出的4.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比,支出比上年增加9,012,693.36元,主要原因分析：在职职工人数增多工资福利增加；学校扩规提质班级扩大，在校师生人数增多各项经费开支增加；其他资本性支出（校园设施修缮费用，校园基本建设附属工程费用）增加等。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障红河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,922,284.81元。与上年对比总支出增加了9,012,693.36元.支出增加主要原因分析：下半年在职职工人数增多工资福利增加，包括基本工资，津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的62%；学校扩规提质班级扩大，在校师生人数增多各项经费开支增加，办公经费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置及其校园设施修缮费用，校园基本建设附属工程费用增加等占基本支出的38%。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障红河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,280,050.24元。与上年对比，增加100%。主要原因分析，校园基本建设附属工程费用增加：新建艺体综合楼的地基平整、树木移植、挡墙修建，校园足球场平整工程等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 红河县第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出28,268,809.52元,占本年支出合计的93.6%。。与上年对比（2016年决算支出21,189,641.69元）增加了9,012,693.36元，主要原因分析：在职职工人数增多工资福利增加；学校扩规提质班级扩大，在校师生人数增多各项经费开支增加；其他资本性支出增加；校园设施修缮费用，校园基本建设附属工程费用增加等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）支出24,638,441.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、劳务费学生营养餐补助、职工及学生奖励金等),对个人和家庭的补助等。 2.社会保障和就业（类）支出2,418,679.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于退休人员工资福利支出(2017年1月退休人员工资在本单位发放，2月份以后归属人社局发放）及在职职工基本养老保险缴费。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出1,211,688.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工医疗费。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 红河县第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470,500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因：2017年学校公用经费有限，年度产生的公务接待费用及职工培训费等没有及时报销。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年学校公用经费有限，年度产生的公务接待费用及职工培训费等没有及时报销。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-180,000元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-30,000元，增长-100%；公务接待费支出决算增加-150,000元，增长-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年学校公用经费有限，年度产生的公务接待费用及职工培训费等没有及时报销。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 红河县第一中学部门2017年机关运行经费支出0元， （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，红河县第一中学部门资产总额54,841,225.28元，其中，流动资产4,302,365.63元，固定资产50,517,359.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）14,016,564.14元，其中;流动资产增加2,284,889.25元，固定资产增加11,731,674.89元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值522,397元，实现资产处置收入1,625元；出租房屋2,598.37平方米，账面原值4,411,801.50元，实现资产使用收入531,000元。 (三)政府采购支出情况 部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 (四) 预算绩效信息 无 （五）其他重要事项情况说明 无 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 一、财政补助收入：指学校直接从财政部门或者通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经常和专项资金。 二、事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上缴财政专户的预算外资金。 三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 四、对个人和家庭的补助：反映学校用于个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。 五、商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费与会议费等。 红河县第一中学 2018年10月16日