云南省红河县第二中学部门2017年度部门决算

云南省红河县第二中学部门2017年度部门决算

  

 

第一部分  云南省红河县第二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省红河县第二中学概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

红河县第二中学是一所县级初级中学，财政全额拨款事业单位。学校的主要职能是实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展，以及高初中学历教育（相关社会服务）。红河县第二中学（原红河县第一中学）创办于1952年10月，位于红河县县城，办学历史悠久，文化底蕴深厚，教育教学成果优异，为红河经济发展、社会进步培养了大批优秀人才。2008年10月，一中迁往新址后，更名红河县第二中学。学校占地面积68063平方米，建筑面积27632平方米。红河二中成立八年来，学校秉承传统，开拓创新，全面贯彻党的教育方针，坚持“办学为民，育人为本”的办学宗旨，奉行“依法治校，以德立校，质量兴校，发展强校”的办学思路，恪守“乐观进取，厚德和谐”的校训，践行“言行文明，刚毅坚卓”的校风，形成“有教无类”的教风，铸就“学而不厌”的学风。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1，不断创新德育工作机制。采取多种形式开展德育工作，全面实施素质教育，开展丰富多彩的文体美活动，继续开设“三生”教育课，进一步深化教学内容，把“三生”教育作为素质教育的重要工作来抓。

2，稳步推进教师队伍教师。师德师风建设扎实有效，名师工程有声有色，加强教师业务培训。

3，大力推进课堂教学改革，做好教育教学工作，加强2017年初中学业水平考试的复习准备工作。

4，抓细抓实管理工作。教学工作管理更加规范。安全工作常抓不懈。努力改善后勤工作。

5，以党建促发展，加强学校党建工作。

6，落实校务公开，规范经费管理。

7，密切家校合作  抓好控辍保学。

8，创新校园文化  建设美丽校园。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县第二中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是云南省红河县第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县第二中学部门2017年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员168人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省红河县第二中学部门2017年度收入合计26,346,017.26元。其中：财政拨款收入26,342,673.53元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,343.73元，占总收入的0.01%。总收入比上年增加5,303,151.90元，增长25.20%；其中，财政拨款收入上年与上年对比增加5,304,505.71元，增长25.21%；其他收入减少1353.81元，减少28.82%。主要原因是2017年度在编职工增加了60人，人员经费支出比上年有所提高，同时，国家对教育的投入逐年增长。

 

二、支出决算情况说明

云南省红河县第二中学部门2017年度支出合计23,842,319.61元。其中：基本支出23,842,319.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出比上年增加3,169,929.85元，增长15.33%，主要原因提高工资标准，在职人员增加，人员经费支出增加等因素。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,842,319.61元。总支出比上年增加3,169,929.85元，增长15.33%，主要原因提高工资标准，人员增加，人员经费支出增加等因素所致。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,235,145.63元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费，以及对个人和家庭的补助等人员经费支出，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,607,173.98元，用于教育教学活动的日常支出，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县第二中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,838,975.88元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加3171283.66元，增长15.34%，主要是在职人员增加，人员经费支出增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出20,563,799.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于初中教育所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,286,769.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,040,180.00元，事业单位离退休支出246,589.90元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出988,406.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。 主要是财政配套的职工基本医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县第二中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,000元，增长/下降100%；公务接待费支出决算减少50,000元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因出国（境）业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。学校在编实有车辆1辆，但因为车辆在故障，无法正常使用，本年度未发生车辆运行维护费。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河县第二中学部门2017年机关运行经费支出0元，（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省红河县第二中学部门资产总额30,929,694.79元，其中，流动资产7,980,994.13元，固定资产22,927,200.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）7,694,765.72元，其中;流动资产增加（减少）3,662,724.04元，固定资产增加（减少）4,032,041.68元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

               

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

 

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

 

 

 

 

 

(四)预算绩效信息

未开展预算绩效评价。

 

（五）其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明。

 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

（一）资产：是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。事业单位的资产按照流动性，分为流动资产和非流动资产。

（二）负债：是指事业单位所承担的能民货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债按照流动性，分为流动负债和非流动负债。

（三）净资产：是指事业单位资产扣除负债后的余额。事业单位的净资产包括事业基金、专用基金、财政补助结转结余、非财政补助结转结余等。

（四）收入：是指事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

（五）公共预算财政拨款：反映从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

（七）其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收入、利息收入、捐赠收入等。
      （八）支出或者费用：是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位的支出或者费用包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

（九）事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动产生的基本支出和项目支出。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     （十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

 

云南省红河县第二中学

2018年10月20日