红河县中医医院部门2018年度部门决算

附件3

红河县中医医院部门2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、为新政府会计制度的衔接做好准备工作

2、大量宣传脱贫攻坚及扶贫政策

3、深入贯彻落实医药卫生体制改革工作要求，加强组织领导，以开展“中医医院管理年”、“平安医院”、“三好一满意”、“讲大局、守纪律、比奉献”、 抗菌药物专项整治活动为契机。不断提高医疗质量，推动医院规范管理，发挥中西医结合优势，为全县人民提供优良的医疗环镜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县中医医院部门2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县中医医院部门2018年度收入合计525.74万元。其中：财政拨款收入199.73万元，占总收入的38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入319.95万元，占总收入的61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.07万元，占总收入的1%。与上年（694.74万元）对比总收入减少169万元，主要原因分析是2017年收入中的财政拨款收入，2017年财政补发2014年10月至2017年5月财政配套养老保险及职业年金130.14万元。

二、支出决算情况说明

红河县中医医院部门2018年度支出合计573.49万元。其中：基本支出486.43万元，占总支出的85％；项目支出87.06万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（645.19万元）对比总支出减少71.7万元，主要原因分析是2017年补缴了2014年10月至2017年5月养老保险及职业年金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我院机构正常运转的日常支出486.43万元。与上年（619.05万元）对比减少132.62万元，主要原因分析是2017年补缴了2014年10月至2017年5月养老保险及职业年金130.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（316.55万元）占基本支出的65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（169.88）占基本支出的35％。

（二）项目支出情况

2018年度我院为完成特定事业发展目标，,用于专项业务工作的经费支出87.06万元。与上年（26.14万元）对比增加60.92万元，主要原因分析是2018年相对于2017年门诊人次及住院人次有所增加，医疗收入也增加，所以医院购置设备费、科室建设及人才培养费用也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出,247.47万元,占本年支出（573.49万元）合计的43%。与上年（346.42万元）对比减少98.95万元，主要原因分析是2017年补缴了2014年10月至2017年5月养老保险及职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、中医（民族）医院（2100202款）支出135.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%。主要用于支付在职职工人员经费

2、其他公立医院支出（2100299款）支出80.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于2018年公立医院改革支出。

3、基本公共卫生服务支出（2100408款）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于2018年基本公共卫生服务支出。

4、事业单位医疗（2101102款）支出24.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于职工医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政未安排“三公经费”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年财政未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县中医医院部门资产总额2555.33万元，其中，流动资产528.57万元，固定资产238.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1788.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.97万元，其中固定资产减少7.06万元，流动资产减少324.36万元，在建工程增加308.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年未安排政府采购预算

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、总收入=财政拨款收入+事业收入+其他收入。

2、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3、基本支出，为保证我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

4、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                                红河县中医医院       

2019年11月7日