红河县乐育镇中心完小2017年度部门决算

红河县乐育镇中心完小2017年度部门决算

第一部分  乐育小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分乐育小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校严格遵守党和国家的各项路线方针政策，认真探索和学习教育教学规律，严格管理，大胆育人。工作中坚持原则，认真做好上级交给的各项任务，并取得好成绩。

（二）2017年度重点工作任务介绍

工作开展情况：上半年认真准备小学毕业水平考试，努力提高教学质量。学校每学期开一次家长会，家访劝回辍学生。每年同乡派出所一起组织学生学习法律知识宣传会，认真做好法人年检及劳动执法年审等，下半年开展招生工作，认真完成年报及预算、结算和人员调动手续和各种统计报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乐育小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乐育小学2017年末实有人员编制109人。在职在编实有人员114人、特岗8人。

离退休68人。其中：退休68人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乐育小学2017年度收入合计2147.18万元。其中：财政拨款收入2147.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少39.34万元，主要原因是人员减少工资收入减少、经费减少。

二、支出决算情况说明

乐育小学2017年度支出合计2088.21万元。其中：基本支出2088.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比收入减少39.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（一）基本支出情况

乐育小学2017年度支出合计2088.21万元。其中：基本支出2088.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比收入减少39.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（二）项目支出情况

2017年度我校无项目支出 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐育小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2088.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出减少了，主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出1829.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2.社会保障和就业支出184.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于退休人员工资和住房公积金；

3.医疗卫生与计划生育支出73.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于医疗保险；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乐育小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

乐育小学部门2017年机关运行经费支出0万。

（二）国有资产占用情况

截截至2017年12月31日，乐育小学资产总额872.97万元，其中，流动资产177.85万元，固定资产692.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.81万元，其中固定资产增加5.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

乐育小学2017年度政府采购支出总额114000元。

(五) 绩效自评信息情况

学校无自评信息。

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，学校主要是一般公共预算财政拨款。

（二）支出：是指本年度用财政拨款列支的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出等。

（三）工资福利支出：是指本年度支付的职工基本工资、津贴补贴、年终奖、事业单位医疗、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、长期聘用保安人员工资等。

（四）商品和服务支出：是支本年度支付的办公费、手续费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、水费等。

（五）对个人和家庭的补助：是指本年度支付的学生生活补助款、住房公积金、退休费、营养餐、独子费等。

（六）其他资本性支出：是指本年度支付的办公设备购置，主要用于购买学生桌椅、床架、电脑等。