红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度部门决算

 

 红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县迤萨镇万年塘中心完小概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县迤萨镇万年塘中心完小概况

一、主要职能

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

学校在2018学年认真切实贯彻县财政局文件精神，在县教育局、迤萨镇党委政府正确领导下，针对年检和财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题，理性分析，提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组；二是严格资金的管理使用。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没出现以任何理由单独收支现象，对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作，及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金分配给各村完小，不挤占，不挪用，不降低标准，确保专项资金安全，提高资金使用效益，随时接受专项检查，实行校务公开，学校重大经济活动，严格按我校制定的重大经济活动操作规程进行操作，从源头上预防和治理腐败；三是定期或不定期组织人员督查，督查出的问题限期整改；四是公示，自觉接受家长社会的监督。取得了以下工作成效：

1、完成勐龙小学幼儿园安防护栏、围栏杆等基础设施工程。

2、完成万年塘小学学生宿舍楼前期工作。

3、积极配合迤萨镇党委、政府完成万年塘中心幼儿园围墙工程。

4、加强对万年塘基础设施建设工作：修缮教学楼、办公楼门窗、更换窗帘；

5、加强校园美化，完善花区围栏修缮，栽种绿化植物。

6、修缮校园足球场。

7、积极购置办公设备，提高办公效率。

8、食堂管理严格遵守食品卫生法规，从业人员持证上后岗，定期进行体检。食堂的油、盐、柴、米、肉、蔬菜等都是定点采购，严格保管，并当天公示所采购物资的单价和数量。对食物、蔬菜清洗、烹饪等，学校有严格的操作流程、措施和记录。做好食品留样监督检查工作，坚持做到每天一小查，每周一大查，做到登记记录，强化责任。

9、改善教学环境和学习环境。学生宿舍安装了生活货架，教室增添250 套课桌椅，及时更换了一批破乱的课桌椅，保障了教学的正常开展。

10、维修工作及时、服务到位，凡是影响到教学工作的事都及时处理，今年维修更换节能灯150个，更换阀门水龙头共 130个，及时维修了办公楼、师生宿舍及教室门窗，维修了学校的用电线路及自来水管道，零星维修服务100多次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度收入合计21,930,061.17元。其中：财政拨款收入21,930,061.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年决算收入22034272.01元对比，减少了104210.84元,减少了0.5%（人员调出、死亡等，收入减少）。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度支出合计21,966,657.66元。其中：基本支出21,966,657.66元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年决算支出为21616510.81元对比，增加了350146.85元，增加了1.6%，主要原因是（2017年部分月份营养餐经费、寄宿生生活补助费未能及时支付，留到2018年支付）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县迤萨镇万年塘中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,966,657.66元。与2017年决算支出为21616510.81元对比，增加了350146.85元，增加了1.6%，主要原因是（2017年部分月份营养餐经费、寄宿生生活补助费未能及时支付，留到2018年支付）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县迤萨镇万年塘中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。学校建设项目是县教育局统筹规划，学校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,966,657.66元,占本年支出合计的100%。与2017年决算支出为21616510.81元对比，增加了350146.85元，增加了1.6%，主要原因是（2017年部分月份营养餐经费、寄宿生生活补助费未能及时支付，留到2018年支付）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  5.教育（类）支出19,097,084.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于学校正常的教育教学活动支出，如：学校的正常运转（办公费、水电费、维修维护费、教师工资学生营养餐、寄宿生生活补助等）  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,864,199.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。养老保险缴费等相关支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,005,373.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于教师医保缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校在本年无公务接待、无因公出国（出境）、无公车，所以没有产生“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校在本年无公务接待、无因公出国（出境）、无公车，所以没有产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。

4. 国内接待费支出0元。

5. 共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县迤萨镇万年塘中心完小部门资产总额9,392,770.88元，其中，流动资产1,289,546.88元，固定资产8,081,724元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320,110.55元，其中;流动资产增加266,995.55元，固定资产增加53,115元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少-21,500元，无形资产增加21,500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
合计	1	939.277088	128.954688	808.1724	641.2994	0		166.8730	0	0		2.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额74095元,其中：政府采购货物支出49615元;政府采购工程支24480元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

义教公用经费收：143万元，支109.2万元，使用率达77%；寄宿制生活补助费收17.95万元，支17.95万元，使用率100%；营养改善计划经费收129.28万元，支140.096万元。

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

1、义务教育公用经费项目绩效总目标

保障红河县迤萨镇万年塘中心完小正常的教育教学活动，优化教学条件，促进教师的发展，促进师生的身心健康发展。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

 2、2018年度义务教育公用经费项目绩效具体目标

数量目标：

效率目标：保障红河县迤萨镇万年塘中心完小正常办公、教学的秩序。执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，多渠道宣传政策，政策知晓率达95%以上，对补助政策满意度达90%以上。

3、营养改善计划经费项目绩效总目标

定量补助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的在校生活费,让困难家庭的学生能顺利完成义务教育阶段的学业，体现党和政府对贫困家庭的关心，全面完成法律规定的普及九年制义务教育的任务。

4、2018年度营养改善计划经费项目具体目标

数量目标：

序号	项目	目标人次(目标人数*2学期)	目标金额（万元）	标准
1	补助小学贫困寄宿生	3874	149.28	每生每年800元，总金额内含上年结余10.11万元
2
	合   计	3874	149.28

效率目标：按政策严格界定的救助对象确保得到补助，补助面达到学生总人数的100%，确保不出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的情况。按标准将补助资金及时足额发放到位，及时、准确率达100%。多渠道宣传政策，政策知晓率达95%以上，对补助政策满意度达90%以上。

5、义教寄宿制生活补助经费项目绩效总目标

定量补助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的在校生活费,让困难家庭的学生能顺利完成义务教育阶段的学业，体现党和政府对贫困家庭的关心，全面完成法律规定的普及九年制义务教育的任务。

6、2018年度义教寄宿制生活补助经费项目绩效具体目标

数量目标：

序号	项目	目标人次(目标人数*2学期)	目标金额（万元）	标准
1	补助小学贫困寄宿生	359	17.95	每生每年1000元
2
	合   计	359	17.95

效率目标：按政策严格界定的救助对象确保得到补助，补助面达到寄宿生总人数的100%，确保不出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的情况。按标准将补助资金及时足额发放到位，及时、准确率达100%。多渠道宣传政策，政策知晓率达95%以上，对补助政策满意度达90%以上。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附件2）

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

　　3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 红河县迤萨镇万年塘中心完小

2019年11月14日