红河县迤萨镇万年塘中心完小2016年度部门决算

红河县迤萨镇万年塘中心完小2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能：单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、部门基本情况

机构情况：

人员情况：

（1)本单位人员编制120人，事业编制120人。年末实有人员125人，其中事业在职125人（特岗1人、借调到外单位的有8人），事业退休60人。年初在校生1635人，年末在校生人1720人。

(2)年末一般公共预算财政拨款开支人数：

2050202款项：事业在职125人（特岗1人）；2050202款项：遗嘱人员8人；2080502款项：事业退休60人。

全年人员变化情况：

2016年10月：调出1人；

2016年3月：退休死亡1人

2016年借调出8人。

2016年10月：事业退休3人；

（1）第一季度：合计11812元。

基本数字：在职教师102人，遗嘱人员9人；

公用经费：公务费5100元；

人员经费：遗嘱补助6712元，

第二季度：合计11812元。

基本数字：在职教师102人，；

公用经费：公务费5100元；

人员经费：遗嘱补助6712元，。

第三季度：合计元。

基本数字：在职教师102人，遗嘱人员9人；

公用经费：公务费5100元；

人员经费：遗嘱补助9元，代课教师4800元，合计10770元。

第四季度：合计8196元。

基本数字：在职教师125人，遗属9；

公用经费：公务费0元；

人员经费：遗嘱补助8196元，

（二）当年取得的主要事业成效：

学校认真切实贯彻县财政局文件精神，在县教育局、迤萨镇党委政府正确领导下，针对年检和财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题，理性分析，提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组；二是严格资金的管理使用。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没出现以任何理由单独收支现象，对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作，及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金分配给各村完小，不挤占，不挪用，不降低标准，确保专项资金安全，提高资金使用效益，随时接受专项检查，实行校务公开，学校重大经济活动，严格按我校制定的重大经济活动操作规程进行操作，从源头上预防和治理腐败；三是定期或不定期组织人员督查，督查出的问题限期整改；四是公示，自觉接受家长社会的监督。取得了以下工作成效：

1、完成勐龙小学操场硬化、围栏杆等基础设施工程，投入50000元。

2、完成万年塘小学教学楼“三通一平”工作。

3、完成万年塘小学学生宿舍楼前期工作。

4、积极配合迤萨镇党委、政府完成万年塘中心幼儿园征地工作。

5、加强对万年塘基础设施建设工作：修缮教学楼到厕所楼梯，投入28080元；安装LED安全教育显示屏和电动门49167元，信息化建设投入376800元；

6、积极修缮普所龙小学球场，投入50000元。

7、食堂管理严格遵守食品卫生法规，从业人员持证上后岗，定期进行体检。食堂的油、盐、柴、米、肉、蔬菜等都是定点采购，严格保管，并当天公示所采购物资的单价和数量。对食物、蔬菜清洗、烹饪等，学校有严格的操作流程、措施和记录。做好食品留样监督检查工作，坚持做到每天一小查，每周一大查，做到登记记录，强化责任。

8、改善教学环境和学习环境。学生宿舍安装了生活货架，教室增添50 套课桌椅，及时更换了一批破乱的课桌椅，保障了教学的正常开展。

9、维修工作及时、服务到位，凡是影响到教学工作的事都及时处理，今年维修更换节能灯100个，更换阀门水龙头共 12个，及时维修了办公楼、师生宿舍及教室门窗，维修了学校的用电线路及自来水管道，零星维修服务21次。

第二部分  2016年度部门决算表（详细在附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明1、红河县迤萨镇万年塘中心完小2016年预算收入为14768439.44元,2015年预算收入元,比去年增加了元,增加%（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

二、支出决算情况说明2016年决算支出为18,346,562.66元，2015年决算支出为0元，比去年增加了18,346,562.66元，增加%（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

1．收入支出与预算对比分析

2016年预算数14768439.44元，2015年财政补助预算收入为0元，相差为0元（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

（1）、教育支出2016年预算数为9,467,560.00元，决算数为12,801,926.09元，相差为3,334,366.09  元。增加原因为人员增加，经费增加。

（2）、社会保障和就业支出2016年预算数为3,730,544.00元，决算数为3,990,460.19元，相差为259,916.19 元。增加原因为人员增加，经费增加。

（3）、医疗卫生与计划生育支出2016年预算数为667,145.36元，决算数为666,340.83元，相差为-804.53 元。增加原因为人员增加，经费增加。

（4）、住房保障支出2016年预算数为903,190.086元，决算数为956,376.00元，相差为53,185.91 。增加原因为人员增加，经费增加。

2．收入支出结构分析

收入

支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政补助预算收入为14768439.44元，2015年财政补助收入为0元，比去年增加了14768439.44元，增加%（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

2016年决算支出为18,346,562.66元，2015年决算支出为0元，比去年增加了18,346,562.66元，增加%（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

   2016年预算数14768439.44元，2015年财政补助预算收入为0元，相差为元（因单位分开，年初数记在迤萨镇中心完小）。

（1）、教育支出2016年预算数为9,467,560.00元，决算数为12,801,926.09元，相差为3,334,366.09  元。增加原因为人员增加，经费增加。

（2）、社会保障和就业支出2016年预算数为3,730,544.00元，决算数为3,990,460.19元，相差为259,916.19 元。增加原因为人员增加，经费增加。

（3）、医疗卫生与计划生育支出2016年预算数为667,145.36元，决算数为666,340.83元，相差为-804.53 元。增加原因为人员增加，经费增加。

（4）、住房保障支出2016年预算数为903,190.086元，决算数为956,376.00元，相差为53,185.91 。增加原因为人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费支出情况：小学三公经费支出0元，本年无（三公）经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（1）“三公”经费支出情况：小学三公经费支出0元，本年无（三公）经费支出。

（2）会议费支出情况：小学会议经费支出23,861.00元。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

 （5）培训费支出31,410.00元。

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年度无机关运行经费支出

　  （二）其他重要事项情况说明

　 2016年政府采购支付285370元，其中货物207290元，服务78080元。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。