红河县阿扎河中学2016年度部门决算情况说明

红河县阿扎河中学2016年度部门决算情况说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。

二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。

三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

四是管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。

五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。

六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

七是负责对学校财政的业务指导。

八是完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县阿扎河中学部门2016年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河中学部门2016年度收入合计1309万元。其中：财政拨款收入1309万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析学生人数的增加和教师工资的增加。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河中学部门2016年度支出合计1374万元。其中：基本支出1374万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析学生人数的增加和教师工资的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比相同,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.83％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育支出：12096567.49（含普通教育初中教育：12096567.49），特殊教育特殊学校教育：0。医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：504136.35，住房保障支出住房改革支出住房公积金：721258。社会保障和就业支出：426768.45。与上年对比支出资金增多,主要原因分析教职工和学生人数增多，相应的收入与支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出：12096567.49，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%;

6.医疗卫生与计划生育支出：504136.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%

7.住房保障支出：721258元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。

8. 社会保障和就业支出：426768.45，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

阿扎河中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿扎河中学2016年事业运行经费支出13087872.8元，与上年对比明显减少,主要原因分析严格管理经费使用，把关好校园经费运营。部门运行经费主要用于事业支出（办公费、商品房服务费、外出培训学习费用等）。

（二）其他重要事项情况说明

本年度政府采购支出939501.5元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。

红河县阿扎河中学

2017年08月20日