红河县宝华中学部门2018年度部门决算

附件3

红河县宝华中学部门2018年度部门决算

第一部分 红河县宝华中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县宝华中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务，保障义务教育初中阶段开足开齐课程，保障义务教育阶段青少年入学权利及义务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县宝华中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县宝华中学部门2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人 ，事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县宝华中学部门2018年度收入合计11556977.87元。其中：财政拨款收入11556977.87元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比10,397,606.7元， 增加 1159371.17元，增收11.15%，增长原因是因为上级部门对我校各项建设事业日益重视，加大了我校是上级部门加大了对我校的各项经费的投入及人员工资的增涨。

项目				本年收入合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1
			合计	11,556,977.87
205			教育支出	10,144,977.00
20502			普通教育	10,097,398.00
2050203			初中教育	10,097,398.00
20507			特殊教育	47,579.00
2050701			特殊学校教育	47,579.00
208			社会保障和就业支出	894,593.00
20805			行政事业单位离退休	894,593.00
2080502			事业单位离退休	1,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,393.00
210			医疗卫生与计划生育支出	517,407.87
21011			行政事业单位医疗	517,407.87
2101102			事业单位医疗	517,407.87

 

二、支出决算情况说明

红河县宝华中学部门2018年度支出合计12352150.25元。其中：基本支出12352150.25元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年的12,390,876.72元减少支-387226.47元，减少幅-0.3%，减少原因和是上级部门加大了对我校的各项经费的开支及工作人员减少即工资减少了。

2018年度用于保障红河县宝华中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12352150.25元。比上年的12352150.25元，减支 -387226.47元，减少幅-0.3%，包括基本工资、津贴补贴等人员减少经费支出占基本支出的37.2%；办公费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的。0.5%。

 

项目				本年支出合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1
			合计	12,352,150.25
205			教育支出	10,941,349.38
20502			普通教育	10,927,928.34
2050203			初中教育	10,927,928.34
20507			特殊教育	13,421.04
2050701			特殊学校教育	13,421.04
208			社会保障和就业支出	893,393.00
20805			行政事业单位离退休	893,393.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,393.00
210			医疗卫生与计划生育支出	517,407.87
21011			行政事业单位医疗	517,407.87
2101102			事业单位医疗	517,407.87

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县宝华中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12352150.25元。与上年对比12352150.25元,主要原因分析减支 -387226.47元，减少幅-0.3%，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）。

项目				本年支出合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1
			合计	12,352,150.25
205			教育支出	10,941,349.38
20502			普通教育	10,927,928.34
2050203			初中教育	10,927,928.34
20507			特殊教育	13,421.04
2050701			特殊学校教育	13,421.04
208			社会保障和就业支出	893,393.00
20805			行政事业单位离退休	893,393.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,393.00
210			医疗卫生与计划生育支出	517,407.87
21011			行政事业单位医疗	517,407.87
2101102			事业单位医疗	517,407.87

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县宝华中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县宝华中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12352150.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比12352150.25元,主要原因分析减支 -387226.47元，减少幅-0.3%，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10941349.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.58%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2.社会保障和就业（类）支出 893393元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于职工社会保障支出，学生生活补助等。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出517407.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工医疗卫生费用。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县宝华中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县宝华中学部门2018年机关运行经费支出0万元， 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县宝华宝华中学部门资产总额3550192元，其中，流动资产 3529850.42元，固定资产20341.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5833.74元，其中;流动资产增加（减少）-161,117.52元，固定资产增加（减少） 5833.74元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-21,500元，无形资产增加（减少）21,500元，其他资产增加（减少）0元。 三、政府采购支出情况 2018年度，部门政府采购支出总额354974元,其中：政府采购货物支出354974元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额354974元，其中：政府采购货物支出354974元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。