红河县第一小学2016年度部门决算

　　

红河县第一小学2016年度部门决算

　　第一部分 红河县第一小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县第一小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河县第一小学基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展；2016年重点工作：一、认真贯彻执行上级文件精神。二、开展教研工作。三、做好家访工作。四、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　在县教育局的领导下，红河县第一小学全体教职工在学校领导班子的带领下，全面贯彻执行党的教育方针，强力推进素质教育，以创建规范化学校和美丽校园建设为契机，团结拼搏，不断进取，教书育人。

　　（一）政治思想工作

　　全校教职工始终坚持坚定的政治方向，深入学习“十八大”重要思想，不断提高教书育人的积极性，教书育人，为人师表，认真学习《教师法》、《义务教育法》、《中小学教师职业道德》等文件文献，广大教师以身作则，爱岗敬业，乐教善导，受到上级领导和社会各界的一致好评，为此，我校党支部被评为先进基层党支部，学校被认定为县“现代教育合格学校”、获州级“语言文字示范单位”、“依法治校示范单位”、“第十批文明单位”、“省民族团结教育示范学校”，正在积极创建县“防震减灾科普示范学校”。

　　（二）健全制度，加强管理，并深入学习

　　在全体教职员工内部，积极开展职业道德教育，进一步完善了一系列规章制度，比如《学习制度》《请假制度》《集体备课制度》《教师上班制度》《教师奖惩制度》等，使全体人员有章可循，在各自的岗位上尽职尽责，推动了各项工作的顺利进行，使学校管理纳入规范化轨道，涌现出了一批师德高尚的老师，如：金永祥校长被评为优秀党务工作者，倪兰芳教师被评为优秀共产党员。

　　（三）德育工作

　　在教学中，始终坚持五育并举，德育为首的原则，开展积极丰富多彩的活动，切实提高教师学生的思想觉悟，道德修养。

　　（四）教学教研工作

　　教学教研工作是学校一切工作中的中心工作，是重中之重，为进一步提高教学质量我校积极开展，优秀论文和学科竞赛活动，积极组织开展说课、集体备课、板书设计等教学教研活动。

　　（五）营养餐工作

　　学校全面实施农村义务教育中小学生营养改善计划，及时开展学生营养改善工作。确保营养餐工作正常有序地进行。

　　（六）牢牢树立“安全第一”的思想

　　在学校管理中，始终把安全教育放在第一位，时刻牢记“安全第一”的原则，因而领导亲自挂帅，定期召开安全防范会议，定期举行法制讲座，加强校园巡视，坚持24小时值班制度和学校领导值周制，排查安全隐患，化解矛盾，切实做到万无一失，学校在安全保卫方面无重大事故发生。

　　（七）音、体、美、安全、计算机课方面

　　1、开足开全了音、体、美、安全、计算机课程。2、加大评估力度，使之与其它学科的评估同时进行。3、学生的身心素质，审美观念有了不同程度的提高。4、提高全校师生健身意识，举行了“教职工运动会”和“冬季学生运动会”。

　　当然，我们学校的工作中还存在好多不尽人意的地方，与兄弟学校相比，还有差距，但我们有决心，有信心，团结全校教职工在新的学年里，发扬成绩，克服缺点，使我校的工作更上一个新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县第一小学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河县第一小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县第一小学部门2016年末实有人员编制81人。其中：事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

　　招收小学阶段学生。一至六年级共30个教学班级。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河县第一小学预算总收入1191.8万元，其中：公共财政预算1191.8万元。

　　   2016年部门预算总支出1191.8万元，其中：基本支出1191.8万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）02（款）”支出647.8万，主要反映普通教育的支出， “208（类）05（款）”支出429.4万，主要反映行政事业单位离退休的支出。“210（类）05（款）”支出,48.8万，主要反映社会医疗保障支出。“221（类）02（款）”支出65.7万，主要反映住房改革-住房保障支出。

　　    2016年部门预算调整总支出1516.4万元，其中：基本支出1516.4万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）02（款）”支出871.2万，主要反映普通教育的支出，因为增加工资而调整增加 “208（类）05（款）”支出4747.7万，主要反映行政事业单位离退休的支出，因为增加工资而调整增加。“210（类）05（款）”支出46.3万，主要反映社会医疗保障支出，应为人员变动而调减。“221（类）02（款）”支出66.3万，主要反映住房改革-住房保障支出.因为增加工资而调整增加。

　　二、支出决算情况说明

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．2015与2016年收入支出与预算对比分析。单位：万元

项目	2015年	2016年	差额比较	备注
预算	721	1191.8	470.8	增加工资
调整预算	1334.4	1457.7	123.3	增加工资
收入	1334.4	1457.7	123.3	增加工资
支出	1392	1414	22	增加工资

　　2．收入支出结构分析。

收入项目	金额	备注	支出项目	金额	备注
教育收入	8682045		教育支出	8266188.6
社会保障	4759903.97		社会保障	4759903.97
医疗卫生	462841.41		医疗卫生	462841.41
住房保障	662617		住房保障	662617

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：无

　　（2）会议费支出情况：29706.24元。

　　（3）培训费支出情况：10430元。

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

收入项目	金额	备注	支出项目	金额	备注
教育收入	8682045		教育支出	8266188.6
社火保障	4759903.97		社火保障	4759903.97
医疗卫生	462841.41		医疗卫生	462841.41
住房保障	662617		住房保障	662617

　　教育支出中包1、工资福利支出6428602元，2、商品和服务支出433099.8元，3、对个人和家庭的补助6865089.18元，4、其他资本性支出396080元。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度无项目支出

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县第一小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：总支出为1413.9万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1、红河县第一小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：支出分别列“205（类）02（款）”支出826.6万，主要反映普通教育的支出。

　　2、“208（类）05（款）”支出4747.4万，主要反映行政事业单位离退休的支出。

　　3、“210（类）05（款）”支出46.3万，主要反映社会医疗保障支出。

　　4、“221（类）02（款）”支出66.3万，主要反映住房改革-住房保障支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　红河县第一小学2016年没有安排“三公”经费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）   资产负债结构情况。

　　固定资产价值4841077.3元与上年相同，无形资产价值21500元，属于当年新增。

　　负债情况2015年负债64921.21元，2016年负债183006.83元，增加原因属于名师工作室款项新到。

　　（二）政府采购情况说明

　　红河县第一小学2016年政府采购项目主要反映本部门当年货物、工程采购完成情况。本部门当年采购计划金额为2.5145万元，货物采购计划1.2899万元，工程采购计划1.2246万元，实际采购金额为2.3948万元，其中货物采购金额1.2285万元，工程采购金额1.1663万元。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

　　

　　

　　

　　

　　

　　红河县第一小学

　　2017年1月8日