红河县石头寨乡中心完小部门2018年度部门决算

红河县石头寨乡中心完小部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县石头寨乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:学校认真切实贯彻县财政局文件精神，在县教育局、石头寨乡党委政府正确领导下，针对财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题，理性分析，提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组；二是严格资金的管理使用。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没出现以任何理由单独收支现象，对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作，及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金分配给各村完小，不挤占，不挪用，不降低标准，确保专项资金安全，提高资金使用效益，随时接受专项检查，实行校务公开，学校重大经济活动，严格按我校制定的重大经济活动操作规程进行操作，从源头上预防和治理腐败；三是定期或不定期组织人员督查，督查出的问题限期整改；四是公示，自觉接受家长社会的监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县石头寨乡中心完小部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨乡中心完小部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小部门2018年度收入合计15,185,805.38元。其中：财政拨款收入15,185,805.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加916512.92元，主要原因分析人员增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小部门2018年度支出合计15,448,687.86元。其中：基本支出15,448,687.86元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1459020.2元,主要原因分析人员增加，经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,448,687.86元。与上年对比增加1459020.2元,主要原因分析人员增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少了100%,主要原因2018年学校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨乡中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,448,687.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1459020.2元,主要原因分析人员增加，工资津贴增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出13,633,364.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于学前教育（2050201）支出83013元；小学教育（2050202）支出13533675.7元；特殊学校教育（2050701）支出16676.28元；

  2.社会保障和就业（类）支出1,149,521元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出36697元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1112824元；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出665,801.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于事业单位医疗（2101102）支出665801.88元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县石头寨乡中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%； 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平，都为0元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县石头寨乡中心完小部门2018年机关运行经费支出0元， 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县石头寨乡中心完小部门资产总额5,765,320.61元，其中，流动资产702,836.11元，固定资产5,041,003.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,481元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-53,638.99元，其中;流动资产减少253,528.99元，固定资产增加199,890元,对外投资及有价证券增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额122380元,其中：政府采购货物支出122380元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

     无。

   （二）项目支出绩效自评

     无。

   （三）项目绩效目标管理

     无。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2．上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3．结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4．基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5．项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。