红河县石头寨中学2016年度部门决算

　　

红河县石头寨中学2016年度部门决算

　　第一部分 石头寨中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 石头寨中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2016年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。石头寨乡中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡中学科学发展的新思路，推动石头寨乡中学教育教学工作的全面发展。

　　其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展，下面就2016重点工作任务介绍：

　　（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件

　　    改善师生的住宿条件，2016年加强了基础设施的建设，不断改善了我校的办学条件。

　　（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善

　　    自2016年5月以来，我校结合乡情、校情，结合县教育局出台的《红河县教育系统建设“美丽校园实施方案》，以环境建设、文化建设、活动建设等三大建设推进“美丽校园”建设，通过上级领导的重视，全校师生的共同努力，我校的“美丽校园”建设工作取得了阶段性成果。

　　加强队伍建设，积极开展活动。到目前，我校的乡村学校少年宫开展的活动有手工、舞蹈、合唱、器乐、书画、篮球、乒乓球、阅读、棋艺等15项活动，丰富了学生的精神文化生活。

　　（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率

　　    我校积极认真贯彻落实州县关于控辍保学文件精神，全校教职工行动起来，关心爱护每个学生，以“不让一个学生流失”为目标，2016年我校巩固率为99.7﹪。

　　（5）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证

　　为了更好的给学生提供优质的饮食条件，经过县教育局和乡党委、政府的沟通协调，由私人承包经营的我校学生食堂收归学校自主经营。严格执行中小学收费各项管理规定，严格执行收费公示制度，严格执行收费制度。我校无乱收费现象。建立了学校财产、设备管理责任制，实行目标管理、制度管理、科学管理。加强学校后勤管理和校园环境管理，杜绝食物中毒和流行病的发生，抓好学校绿化、美化、净化工作，对学生寝室、厕所等实行定期消毒，在室内卫生上以干净和干燥为标准，绿化以实用、少花钱为前提，在校园环境上以“树人”，营造良好育人气氛为宗旨，让师生在良好的环境中工作学习。对学生食堂的管理和学生饮食、饮水安全，设施安全是后勤工作的重中之重，总务处随时检查并督促食堂搞好环境卫生、炊具消毒，随时检查设施是否存在安全隐患。

　　（6）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长

　　   学校按照县教育局和有关消防安全部门的整体要求，制定了“学校安全教育活动方案”、“学校突发事件应急处理预案”。成立学校“安全教育活动领导小组”及“消防安全管理指挥部”。落实学校各处室、各部门消防安全、校舍安全、饮食安全、交通安全、周边环境安全和危险药品安全等一系列安全管理责任制和责任追究制度，校长负总责，学校各部门都有专人负责，做到分工明确，责任到人，并做到每天经常的检查，发现问题及时处理，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。利用校园广播、画廊、板报、墙报、张贴宣传标语、印发宣传材料、致学生家长一封信、邀请派出所所长（我校法治校长）上安全教育课等形式，对全体师生进行广泛安全常识宣传和教育。通过举办消防安全实地演练，增强师生对突发事件的应对能力和自我保护能力。今年，学校对校园的危房、危墙、照明线路、用电设备、周边环境等一些安全隐患进行了排查整治，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故。建立学校安全工作长效的管理机制，学校安全工作应摆在学校各项工作首位，建立校长、主任、班主任、学生及家长等层层安全责任管理机制和责任追究制度。学校安全工作做到时时有人抓，处处有人管，天天有人查，做到不留死角，不留隐患，真正做到警钟长鸣，常抓不懈。

　　（7）加强民主治校，完善校务公开

　　    教师是学校的主人，学校的兴旺与否，取绝于内部团结形成的凝聚力。我们要继续做好民主治校，校务公开的工作。开好教职工会议，共商学校发展大计，完善各种规章制度；由工会办好校务公开栏，形成制度化；多渠道广泛收集教师、家长、社会对学校工作的意见和建议，增强决策的民主性和准确度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石头寨中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石头寨中学部门2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石头寨中学部门2016年度收入合计653.704278万元。其中：财政拨款收入653.704278万元，占总收入的100%；上级补助收入653.704278万元，占总收入的100%；初中教育收入586.91万元，占总收入的89.78% ，事业单位医疗27.478278万元，占总收入的4.2%，住房公积金39.316万元，占总收入的6.02%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年决算收入合计579.152574对比，增加74.551704万元，增长11.4%主要主要原因是本年新分人员、乡镇岗位补贴及自治州津贴的兑现及工资标准的提高。以下是2016年收入决算基本情况：单位元

　　二、支出决算情况说明

　　石头寨中学部门2016年度支出合计631.542738万元。其中：基本支出631.542738万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年决算支出594.648281万元对比增长36.894457万元,增长比例为5.84%，主要原因分析是本年新分人员、乡镇岗位补贴及自治州津贴的兑现及工资标准的提高。以下是2016年支出决算情况表：单位元

支出项名称	总支出数	各项支出	所占比重	备注
工资和福利	6315427.38	4517739.78	71.54%
商品和服务		254804.6	4.04%
对个人家庭		1314323	20.82%
其他资本性		228560	3.6%
合 计

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障石头寨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析没有下属单位。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障石头寨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016部门石头寨中学年度一般公共预算财政拨款支出631.542738万元,占本年支出合计的100%。与2015年度一般公共预算财政拨款支出对比594.648281万元增加36.894457万元主要原因分析是本年新分人员、乡镇岗位补贴及自治州津贴的兑现及工资标准的提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.教育总支出：631.542738万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　2.初中教育支出564.74846万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。

　　3.事业单位医疗费27.478278万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。

　　4.住房公积金支出39.316万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。

　　以上主要用以工资和福利支出：4517739.78元，占教育支出的71.54%，商品和服务支出254804.6元，占教育支出的4.04%，对个人家庭1314323元，占教育支出的20.82%，其他资本性支出228560元，占教育支出的3.6%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　石头寨中学部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数为0主要原因分析没有相关支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无变化，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算为0的主要原因无相关的支出。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展相关内容等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　石头寨中学部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析没有相关支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　      资产负债情况与上年度对比分析 单位元

对比项目名称	2015年	2016年	同比增减	同比增长%
一、资产
银行存款	119044.00	393909.57	274865.57	30.89%
财政返还额度	0	80748	80748
其他应收款	131147.00	0	-131147.00
固定资产	4810175.00	5018735	208560	4.32%
无形资产	0	21481	21481
二、负债净资产
应缴国库款	0	751.17	751.17
其他应付款	49500.35	51600.35	2100	4.24%
非流动资产基金	4810175.00	5040216	230041	4.78%
财政补助结转	200690.65	422306.05	221615.4	10.43%

　　原因：资产类银行存款增加是本年年底结余资金支出减少；财政返还额度：80748.00元，其他应收款为零是因为决算时没有支出的款项；固定资产增加208560.00元，是中学购入双人座椅70颗单价为135.00元，总价为9450.00元,学校教育信息化建设160960.00元，公用经费购买办公电脑28350.00元。购入学生用的水塔9800.00元，无形资产增加21481.00元.是博优软件费。负债净资产类应缴国库款751.17元，是第四季度利息。其他应付款增加是中职招生费，非流动资产基金增加是本年新购置固定资产，财政补助结转增加是本年收支报账还未完全支出。

　　2016年，财政决算编报工作虽然取得了一些成绩，做出了应有的贡献，但工作中依然存在不可忽视的困难和问题，主要表现在乡财政基础依然薄弱、资金调度困难，有些项目实施迟缓，到帐资金没有及时支付，在财政体制改革后，收支矛盾更加尖锐，不能完全保证重点事业发展的需要；同时，乡财政财务管理体制改革等工作还有待于进一步完善和提高，对于这些问题，我们将积极采取措施，加大工作力度，认真加以解决。

　　第四部分 名词解释

　　

    一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。