红河县乐育中学2018年度部门决算

附件3

红河县乐育中学2018年度部门决算

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为事业单位的乡镇中学，主要职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面开展普及九年义务教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：教育均衡发展、控辍保学工作、校园建设、其他日常教学常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县乐育中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育中学2018年末实有人员编制55人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员55人；超编15人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

核准编制数	实有在职数	在职在编数	特岗人数	退休人数
40	61	55	6	8

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育中学2018年度收入合计1060.15万元。其中：财政拨款收入1060.15万元，占总收入的100%。与上年对比减少67.25万元，主要原因分析：生活补助、特殊教育公用经费、工资收入等较上年减少。                                  单位：万元                                       

收入明细	2018年数据	2017年数据	差额	备注
生均公用经费	79.35	83.28	-3.93
贫困生生活补助	77.25	92.25	-15
营养餐	68.44	67.52	0.92
特殊教育公用经费	9.57	17.39	-7.82
中学（人员经费）	702.69	740.62	-37.93	工资、公积金、乡补、绩效、2017年州补
中学（日常经费）	1.1	3.74	-2.64	季度经费
财政配套养老保险	75.41	75.34	0.07
事业单位医疗	46.02	42.95	3.07
事业单位离退休	0.32	4.31	-3.99	退休公用经费、2017年退休工资
合计	1060.15	1127.40	-67.25

二、支出决算情况说明

红河县乐育中学2018年度支出合计1120.14万元。其中：基本支出1120.14万元，占总支出的100％。与上年对比增加50.98万元,主要原因分析工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等增加。                                 单位：万元

支出明细	2018年	2017年	差额	备注
工资福利支出	711.19	676.79	34.40
商品和服务支出	71.09	47.40	23.69
对个人及家庭补助	195.61	176.29	19.32	南部六县补助、生补、营养餐、独子费等
办公设备购置	10.71	42.38	-31.67
特殊教育经费支出	9.87	4.02	5.85	专用设备、水电费
事业单位离退休	0.24	3.99	-3.75	2017年有退休工资
财政配套养老保险	75.41	75.34	0.07
事业单位医疗	46.02	42.95	3.07
合计	1120.14	1069.16	50.98

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县乐育中学正常运转的日常支出1120.14万元。与上年对比增加50.98万元,主要原因分析工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.21％。

                                            单位：万元

基本支出		金额	合计	占基本支出比例
人员经费	工资福利支出	832.62	1028.23	91.79%
	对个人及家庭补助	195.61
日常公用经费	商品和服务支出	73.04	91.91	8.21%
	资本性支出	18.87
合计		1120.14	1120.14	100%

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县乐育中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1120.14万元,占本年支出合计的100%。与上年预算数对比增加50.98万元,主要原因分析：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等增加。                                    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出998.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助、办公设备购置、专用设备购置等；

2.社会保障和就业支出75.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.75%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、退休人员公用经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出46.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县乐育中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育中学2018年年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县乐育中学资产总额875.74万元，其中，流动资产81.09万元，固定资产792.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206.63万元，其中固定资产增加278.66万元。出租房屋25平方米，账面原值0.18万元，实现资产使用收入0.42万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	875.74	81.09		613.72					178.78				2.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42.49万元，其中：政府采购货物支出9.30万元；政府采购工程支出33.19万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况:我单位没有项目支出。

（二）项目支出绩效自评：我单位没有项目支出

（三）项目绩效目标管理；我单位没有项目支出

（四）2018部门整体支出绩效自评报告：附表13。

（五）部门整体支出绩效自评表：附表14。

五、其他重要事项情况说明

特殊教育公用经费2018年收到95733元，其中中央省州拨款95157元放2050701特殊学校教育，另外576元县级拨跟主款放2050203初中教育。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）中学-人员经费收入包括工资、绩效、公积金、年终奖、2017年州补、乡补等。

（二）中学-日常公用经费收入包括2017年非税返还款、季度经费。

（三）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（主要是特岗工资和长期临时工保安工资）。

（四）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费（网费）、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费（代课费）、资本性支出（办公设备购置等）。

（五）对个人及家庭补助包括贫困生生活补助、营养餐、南部六县生活补助、独子费等。

（六）特殊教育公用经费支出主要是购置专用设备、支水费、支电费。

（七）事业单位离退休公用经费主要是慰问退休教师时的商品支出。

 

 

                                  红河县乐育中学

                                  2019年11月12日