红河县石头寨部门2018年度部门决算

附件3

红河县石头寨部门2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 218年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。石头寨乡中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡中学科学发展的新思路，推动石头寨乡中学教育教学工作的全面发展。

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展，

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。

（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率。

    

（5）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。

（6）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。

（7）加强民主治校，完善校务公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县石头寨中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨中学部门2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨中学部门2018年度收入合计838.88万元。其中：财政拨款收入838.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入有增加，主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2017年决收入	2018年决算收入	增长	同比增长（占比）	差异原因
财政拨款收入合计	8198142.93	8388819.34	190676.41	2.3%	本年乡镇岗位补贴兑现及工资标准的提高等
初中教育（2050203）	7282656（包括住房公积金）	7354568	71912	1%	本年工资增加，乡镇岗位补贴工资的兑现
6300	6300	400			本年有退休教师公务费
事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	585603	640418.8	54815.5	9.4%	养老保险及职业年金缴费基数比上一年增加
事业单位医疗（2101102）	323583.93	381537.54	57953.61	17.9%	工资收入的提高，医疗保险缴费基数比上一年增加

 

二、支出决算情况说明

红河县石头寨中学部门2018年度支出合计867.45万元。其中：基本支出867.45万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有增加,主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2017年决算支出	2018年决算支出	增长/减少	同比增长/减少	差异原因
支出合计	7945112.53	8674473.77	增长729361.24	9.2%	本年乡镇岗位补贴工资等兑现
初中教育（2050203）	7029625.6（包括住房公积金	7652517.43	622891.83	8.86%	本年乡镇岗位补贴、工资等的兑现
事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	585603	640418.8	54815.8	9.36%	养老保险及职业年金缴费基数比上一年增加，所有教师参加养老保险缴费
事业单位医疗（2101102）	323583.93	381537.54	57953.61	17.91%	工资比例的增加，缴费支出增多

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县石头寨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出867.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县石头寨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出867.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有增长,主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2017年决算支出	2018年决算支出	增长/减少	同比增长/减少	差异原因
支出合计	7945112.53	8674473.77	增长729361.24	9.2%	本年乡镇岗位补、工资的兑现等，工资比例增加。
工资和福利	6321102.93	6872974.34	增长551871.41	8.73%	本年工资比例增加。乡镇岗位补贴工资的兑现等
商品和服务	243156.6	453010.43	增长209853.83	86.3%	教师培训费、办公费等支出增多
对个人家庭	1130077	1313099	增长183022	16.2%	生活补助和助学金的兑现
其他资本性	250776	35390	减少215386	85.88%	政府采购减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县石头寨中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0万元，其中：因公出国（境）费支出决0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县石头寨中学部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县石头寨中学部门资产总额522.77万元，其中，流动资产23.92万元，固定资产496.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.63万元，其中;流动资产减少25.4万元，固定资产减少13.19万元,对外投资及有价证券）0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值17.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	522.77	23.92	496.7	369.68	0		0		127.02		0	0	2.15	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年石头寨中学政府采购共计3.96万元，其中2018年5月16日采购激光打印机1850元，台式电脑三台，单价4680元；合计14040元，投影仪1台4000元、多功能音箱1800元，学生双座课桌椅46套，单价390元，合计17940元。

三、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况 

      无

（二）项目支出绩效自评 

 无

（三）项目绩效目标管理

      无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

       无

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。