红河县石头寨乡中心完小2016年度部门决算

红河县石头寨乡中心完小2016年度部门决算

　　第一部分 石头寨乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县石头寨乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　其小学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。石头寨乡小学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡小学科学发展的新思路，推动石头寨乡小学教育教学工作的全面发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石头寨乡中心完小2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石头寨乡中心完小2016年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石头寨乡中心完小2016年度收入合计1287.609799万元。其中：财政拨款收入1287.609799万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比同比增加124.650405万元,增长9.7%，主要原因分析工资津贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石头寨乡中心完小2016年度支出合计1264.736426万元。其中：基本支出1264.736426万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比同比增加101.777032万元,增长8%，主要原因分析工资津贴增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障石头寨乡中心完小正常运转的日常支出1264.736426万元。与上年对比与上年对比同比增加101.777032万元,增长8%,主要原因分析工资津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　各项支出占总支出的比重情况

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障石头寨乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石头寨乡中心完小2016年度一般公共预算财政拨款支出1264.736426万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比同比增加101.777032万元,增长8%,主要原因分析工资津贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.教育（类）支出992.817602万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于“205-02”普通教育989.383102万元；“205-07”特殊教育0.799万元；“205-09”教育费附加安排的支出2.6355万元；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出163.903985万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于“208-05”行政事业单位离退休163.903985万元；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出44.417439万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于“210-05”医疗保障44.417439万元；

　　4.住房保障（类）支出63.5974万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于“221-02”住房改革支出63.5974万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：

　　石头寨乡中心完小2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　石头寨乡中心完小2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因分析单位是事业单位。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购预算安排100968元，主要用于学校各类建设，如修建围墙、平整综合楼地基、拆除围墙石脚、修建学生食堂等产生的各类材料费及人工费等。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。