红河县幼儿园部门2018年度部门决算

红河县幼儿园部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2017年重点工作：1、认真贯彻执行上级文件精神。2、开展教研工作。3、做好家访工作。4、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.红河县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县幼儿园部门2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县幼儿园部门2018年度收入合计6,951,476.78元。其中：财政拨款收入6,951,476.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了973368.3元，主要原因分析:人员工资等增加。

二、支出决算情况说明

红河县幼儿园部门2018年度支出合计7,242,370.3元。其中：基本支出7,242,370.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了1524578.83元,主要原因分析:人员工资等增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,242,370.3元。与上年对比增加了1524578.83元,主要原因分析:人员工资等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,242,370.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1524578.83元,主要原因分析:人员工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共服务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交支出。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防支出。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全支出。

  5.教育（类）支出6,213,943.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.8%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化体育与传媒支出。

  8.社会保障和就业（类）支出670,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于退休人员生活补助及遗属补助等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出358,026.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于教职工医疗卫生与计划生育支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保支出。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无农林水支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等（类）支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）支出。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国土海洋气象等（类）支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无住房保障（类）支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）支出。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他（类）支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本（类）支出。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为4,220.14元，完成预算的14.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,220.14元，完成预算的21.1%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教师跟班学习工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等级支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,901.66元，下降40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,610.14元，下降591.83%；公务接待费支出决算减少6,511.8元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：教师跟班学习工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,220.14元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,220.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出4,220.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教师跟班学习工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县幼儿园部门2018年机关运行经费支出0元，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县幼儿园部门资产总额3,555,941.36元，其中，流动资产467,259.36元，固定资产3,063,582元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,100元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,494,288.87元，其中;流动资产减少3,620,048.87元，固定资产增加125,760元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37710元,其中：政府采购货物支出37710元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）

红河县幼儿园本年度无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政补助收入：指学校直接从财政部门或者通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经常和专项资金。

二、事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上缴财政专户的预算外资金。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助：反映学校用于个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

五、商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费与会议费等。

 

 

 

 

 

 

 

                          红河县幼儿园

                                2019年11月11日