红河县幼儿园2016年度部门决算情况说明

红河县幼儿园

　　2016年度部门决算情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年重点工作：1、认真贯彻执行上级文件精神。2、开展教研工作。3、做好家访工作。4、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，单位名称：红河县幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制34人，其中：事业编制34人；事业人员33人（含工勤人员4人）。

　　离退休人员12人，其中：退休12人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河县幼儿园决算总收入518万元，其中：财政拨款收入518万元，占总收入的100%。与上年对比总收入增加了159万元,主要原因分析人员工资等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出512万元，其中：基本支出512万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了155万元,主要原因分析人员工资等增加。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于事业单位正常运转的日常支出386万元。与上年对比增加了134万元,主要原因是商品和服务支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况。

　　本年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出512万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了155万元,主要原因是人员工资等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1、教育支出（2050201）支出386万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2、社会保障和就业支出（2080502）支出82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于退休人员工资福利支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（2101102）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于职工医疗费。

　　4、住房保障支出（221021）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于职工住房公积金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　红河县幼儿园2016年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增减少1万元，减少的主要原因是：公务用车和公务接待费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年红河县幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年红河县幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2015年决算减少1万元，主要用于教师跟班学习工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年红河县幼儿园共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况:

　　红河县幼儿园2016年机关运行经费支出512万元，与上年对比增加,主要原因分析支出人员增加、调整工资等支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

　　（二）其他重要事项情况说明:

　　本单位本年度无政府采购。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河县幼儿园

　　2017年8月18日