红河县甲寅镇中心完小2016年度部门决算

　　

红河县甲寅镇中心完小2016年度部门决算

　　第一部分 红河县甲寅镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分红河县甲寅镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务，保障义务教育小学阶段开足开齐课程，保障适龄儿童入学权利及义务。

　　（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

　　（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

　　（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

　　（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

　　2、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

　　3、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

　　4、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

　　5、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

　　6、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

　　7、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县甲寅镇中心完小2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、一级教师核准岗位89人，

　　2、二级教师核准岗位19人，

　　3、三级教师核准岗位10人，

　　4、高级工2人，

　　5、特岗教师16人，

　　6、末确定教师18人，

　　7、借调教师1人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县甲寅镇中心完小2016年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县甲寅镇中心完2016年度收入合计2409.83万元。其中：财政拨款收入2409.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析是基本工资调、津贴补贴调高等导致经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县甲寅镇中心完2016年度支出合计2208.84万元。其中：基本支出2208.84万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出2208.84万元。与上年对比增加,主要原因分析是工资调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况                                     2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县甲寅镇中心完小2016年度一般公共预算财政拨款支出2208.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析是工资调高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育支出（2050202）：1568.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出：83.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于退休教师的工资福利支出。

　　7.住房保障支出：119.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于职工的住房公积金支出。

　　8.社会保障和就业支出：4371.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%，主要用于退休教师的工资福利支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县甲寅镇中心完小2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的0%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县甲寅镇中心完小学无机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购预算安排31万元，主要用于学校各类建设，如：修缮产生的各类材料费及人工费19万元，办公用品购置22万元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　

　　                            

    一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。 

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。 

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。 

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出 

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。 

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。 

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。 

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。