红河县第一中学2016年度部门决算情况说明

　　

红河县第一中学2016年度部门决算情况说明

　　第一部分 红河县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　红河县第一中学2016年度部门决算

　　第一部分 红河县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河县第一中学基本职能：实施高中、初中学历义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍。

　　1、认真贯彻执行上级文件精神。2、开展教育、教学科研工作。3、做好学生家访工作。4、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。5、学校领导班子继续发扬精诚团结、务实进取的工作作风，带领全体师生员工齐心协力，攻坚克难，不断开拓进取，使学校各项工作在原来的基础上有新的提高和发展。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县第一中学2016年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。单位名称：红河县第一中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县第一中学2016年末实有人员编制136人。其中：事业编制143人；在职在编实有事业人员136人（含技术工人3人，管理岗人员3人）。

　　离退休人员29人。其中：离休1人（2016年2月17日辞世），退休28人。外校借调教师127人。年度在校学生3336人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度红河县第一中学决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河县第一中学决算总收入2211.59万元，其中：财政拨款收入2211.59万元，占总收入的100%。与上年对比总收入增加了404.71万元,主要原因分析：人员工资、商品和服务支出及其他资本性支出等增加。

　　2016年红河县第一中学决算总收入2211.59万元，其中：财政拨款收入2211.59万元，占总收入的100%；上级补助收入2211.59万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年对比，2016年红河县第一中学决算总收入2211.59万元，其中：高中教育收入1783.23万元，比上年增加 21.96元。其他普通教育收入10万元，比上年增加10万元。其他教育附加费支出20万元，比上年增加8.15万元。社会保障和就业收入196.10万元，比上年增加 14.95 万元。医疗卫生与计划生育收入83.21万元，比上年增加17.33万元。住房保障收入119.04万元，比上年增加30.73万元。主要原因分析:各项收入增加是因为2016年职工基本工资及各项津贴补贴增加，校园设施修缮费用增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　红河县第一中学2016年度支出合计2118.96万元。其中：基本支出2118.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出比上年增加224.80万元,主要原因分析：职工工资福利增加；学校扩规提质班级扩大，在校师生人数增多经费开支增加；其他资本性支出（校园设施修缮费用）增加等。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红河县第一中学正常运转的基本支出2118.96万元。,其中：工资福利支出1156.85万元，占总支出的55%；商品和服支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费）242.37万元，占总支出的11%；对个人和家庭补助支出654.22元，占总支出31%；其他资本性支出65.50万元，占总支出3%。。与上年对比总支出增加224.80万元，主要原因分析：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2118.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比（2015年支出1186.08无元）增加了932.89万元，主要原因人员工资等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1、教育支出（2050204）支出1691.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2、其他教育附加费安排的支出（2050999）支出28.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于校园维修。

　　3、社会保障和就业支出（2080502）支出196.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，主要用于退休人员工资福利支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（2100502）支出83.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，主要用于职工医疗费。

　　5、住房保障支出（2210201）支出119万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于职工住房公积金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　红河县第一中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增减少22.12万元，减少的主要原因是：因学校公用经费有限，本年度产生的部分车辆运行维护费和公务接待费用及会议费未能及时报销。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年红河县第一中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年红河县第一中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2015年决算减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2016年红河县第一中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少22.12万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况:

　　红河县第一中学2016年机关运行经费支出2118.9万元，与上年对比增加,主要原因分析：调整工资、班级扩大学生人数增多、办公费用等支出增加，部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

　　（二）其他重要事项情况说明:

　　红河县第一中学本年度政府采购预算232.89万元，实际采购金额221.80万元。货物采购186.28万元，用于支付校园监控设备系统、多媒体教学设备及学生双台床等购置；工程采购35.51万元，用于支付校园道路建设、学生简易浴室修建及教师公租房后山墙加固等。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　

　　                         

　　

    一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。 

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。 

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。 

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出 

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。 

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。 

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。 

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。