红河县供销联社2018年度部门决算

监督索引号53252900647501000

附件3

红河县供销联社2018年度部门决算

第一部分  红河县供销联社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县供销联社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（2）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（3）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（4）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（5）维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

（6）承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

（7）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．销售总额完成146456.07万元，完成任务数125000万元的117.16%，比去年同期的107317.93万元增长36.50%。

2．农副产品购进总额完成23080.81万元，完成任务数20000万元的115.40%，比去年同期的12478.99万元增长84.96%。

3．连锁销售额29167.31万元，完成任务数25000万元的116.70%，比去年同期的21513.33万元增长35.58%。

4．农副产品市场交易额完成56523万元，完成任务数50000万元的113.05%，比去年同期的44058万元同比增长28.29%。

5．销售各种农用化肥20739吨，完成任务数20000吨的103.70%，比去年同期的21178吨下降2.07%；有机肥销售2502吨，完成任务数2000吨的125.10%，比去年同期的1102吨增长127.04%。

6．营业收入22750万元，完成任务数22729万元的101%。

7. 电子商务销售额801万元，完成任务数650万元的  123.23%，比去年同期的384万元增长108.59%。

8．实现利润550万元（其中：净利润550万，为任务数548万元的100.36%；基层社利润538万元，为任务数536万元的100.37%），完成任务数548万元的100.36%。

9．全系统资产总额6630万元，为任务数6624万元100.09%；基层社资产总额5367万元，为任务数5362万元的100.09%。

10．所有者权益4770万元，为任务数4768万元的100.04%。

11.用于精准扶贫资金总额16.0099万元(其中驻村工作队员经费补助拨付到11月份)。

12.向上争取资金总额29万，完成任务数110万的26.36%。

13.招商引资工作任务数5000万元，提报项目数2个，目前已完成提报2个。

14．建设农资连锁店6个，完成任务数6个的100%。通过不断努力创建和提升，逐步构建我县农资经营的“现代流通体系”，为农业生产的需要提供更优质的服务。

15．建设农村消费品网络终端9个，完成任务数9个的  100%。更进一步构建我县农村日用消费品现代经营服务网络。截至目前，累计建设便民超市153个。

16．指导创建“两社一会”方面，新增专业合作社22个（县联社累计备案数为197个，全县在市管局注册登记累计数为316个，其中1-9月新增注册登记数为52个），完成任务数6个的366.7%。一年来服务群众6万余户，为农民增加收入约为9378万元。全年共培训乡村流通人才（含电商）95人。

17．红河农产品信息网建设。站点维护15个。发挥红河农产品信息网站这一现代网络服务平台，适时将我县主要农产品的价格行情、产销信息及时发布到红河农产品信息网站网络中心。1-12月发送农产品信息约5000余条，直接和间接促成交易金额近2.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县供销联社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县供销联社2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县供销联社2018年度收入合计355.79万元。其中：财政拨款收入355.79万元，占总收入的100%；与上年对比增加22.04万元，增加的主要原因是本年度收到的供销发展基金增加。

二、支出决算情况说明

红河县供销联社2018年度支出合计170.31万元。其中：基本支出162.31万元，占总支出的95.30％；项目支出8万元，占总支出的4.70％。支出合计与上年对比减少33.39万元，减少16.39%。减少的主要原因是本年用于红河谷电商扶贫第一村的支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县供销联社机关正常运转的日常支出162.31万元。与上年对比减少35.49万元,主要原因是本年用于红河谷电商扶贫第一村的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县供销联社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年对比增加3万元,主要原因是供销社综合改革与产业发展支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县供销联社2018年度一般公共预算财政拨款支出170.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少33.39万元，主要原因是本年用于红河谷电商扶贫第一村的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208款社会保障和就业支出42.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.70%；

2.210款医疗卫生与计划生育支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%；

3.216款商业服务业等支出123.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县供销联社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.08万元，占预算数的1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.08万元，占预算的1.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待人数，压缩了接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少1.19万元，下降93.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，无增长/下降比例；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，无增长/下降比例；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降93.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少接待人员，压缩接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2018年未安排因公出国（境）事项，所以未产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。2018年度我单位已取消了公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各基层社、“两社一会”即农民专业合作社、农村行业协会、农村综合服务社等人员产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县供销联社2018年机关运行经费支出162.31万元，与上年对比减少35.49万元,主要原因是本年用于红河谷电商扶贫第一村的支出减少。机关运行经费主要用于如下方面：人员经费占比94.10%，日常公用经费占比5.90%。日常公用经费9.56万元中，办公支出3.7万元，占日常公用经费38.7%，“两社一会”支出、资本性支出5.86万元，占日常公用经费支出总额的61.3%。项目经费支出8万元，主要用于供销社综合改革与产业发展。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县供销联社资产总额351.68万元，其中，流动资产337.51万元，固定资产14.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187.89万元，其中固定资产减少4.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值3.3万元，实现资产处置收入0万元；捐赠资产8项，账面价值1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。           国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	351.68	337.51	14.17						14.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，主要是采购了办公用笔记本电脑一台；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

红河县供销联社2018年度未开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

本年增加的资产总额187.89万元中，180万元为县财政拨入的供销社发展基金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“两社一会”支出是指用于各种农民专业合作社、农村综合服务社、农村行业协会的支出。

监督索引号53252900647501111