红河县思源实验学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于公益一类事业单位，初中阶段义务教育为主，开展七至九年级三个年级的教学，促进教育均衡发展。我校在编教师共计113人。

（1）以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。

（2）认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。

（3）负责根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

（4）依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

（5）加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。

（6）培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过资金领报,筹集和运用, 对本校的经济活动进行综合的管理,具体包括合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益;建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。加强财务监督和检查,维护学校财产的完好,充分发挥学校财物的使用效益; 开展财务综合分析。保证我校2020年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县思源实验学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县思源实验学校部门2020年末实有人员编制113人。其中：事业人员113.00人。离退休人员1.00人。其中：退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县思源实验学校部门2020年度收入合计16,003,337.33元。其中：财政拨款收入16,003,337.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年增加了4075213.34元,增加34.16%主要因素是本年全年人员经费的工资支出增加，预算收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县思源实验学校部门2020年度支出合16,057,775.93元。其中：基本支出16,057,775.93元，占总支出100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加93.38万元，2020年度的收入支出均比上一年有所增加，主要因素是本年全年在职人数比上年增加，相关的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县思源实验学校正常运转的日常支出16,057,775.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,690,243.73元，占基本支出的91.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,367,532.20元，占基本支出的8.52%。2019年度用于保障红河县思源实验学校正常运转的日常支出11,897,896.19元，2020年度比上年增加4159879.74元。主要原因人员增加，支出增多，根据红人社字〔2020〕116 号文件，选调入22位教师,死亡1人，退休1人，调出2人。

（二）项目支出情况

红河县思源实验学校无项目支出。2020年度用于保障红河县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0.00元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县思源实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,057,775.93元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加93.38万元，2020年度的收入支出均比上一年有所增加，主要因素是本年全年在职人数比上年增加，相关的人员经费增加。根据红人社字 〔2020〕116 号文件，选调入22位教师,死亡1人，退休1人，调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,813,251.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于基本工资3,593,882元，津贴补贴2,412,070元，奖金355625元，绩效工资3,106,866元，住房公积金907,834元，商品和服务支出1,239,532.20元。 

2.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.社会保障和就业（类）支出1,486,459.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,360,298.24元，职业年金缴费 126,161.57元。                               

4.卫生健康（类）支出758,064.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费733,459.92元，其他社会保障缴费24,605元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县思源实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年0.00元持平，主要原因是均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县思源实验学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县思源实验学校部门资产总额1,587,157.33元，其中，流动资产327,290.32元，固定资产净值1,259,867.01元，（具体内容详见附表）。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,718.82元，其中固定资产增加128,000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额78000元，其中：政府采购货物支出78000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额78000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2020年本部门无“三公经费”支出。

2. 根据红人社字〔2020〕116 号文件，选调入22位教师,死亡1人，退休1人，调出2人。

3. 本部门房屋构建物因缺少详细数据未入固定资产。

4. 本部门未申请到项目，因此无项目支出和项目绩效。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

七、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。

八、助学金：指的是“寄宿制学校困难家庭学生生活补助”金（家庭困难学生生活补助）。

九、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。