红河县第一中学部门2021年度部门决算

红河县第一中学部门2021年度部门决算      

目录      

第一部分  红河县第一中学概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  红河县第一中学概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

红河县第一中学主要职能：实施高中、初中学历义务教育，促进基础教育发展。      

（二） 2021年度重点工作任务介绍      

1、育人环境得到提升      

学校依据办学理念和教育理念，结合民族团结创建活动，因地制宜地开展学校文化建设，使校园秩序良好、环境优美，校园文化积极向上，让校园处处成为育人场所。      

在课间乐作舞的基础上，学校新增设了课间花样跑操，以班级为单位组成多个方阵进行，各方阵齐呼口号，匀速慢跑，锻炼体魄，井然有序地开展跑操活动，为我校积极健康、蓬勃向上的校园文化增添了一道亮丽的风景线。      

2、高考再创新佳绩      

 2021年高考我校在学生入学起点低，整体素质下降的情况下，经过全体师生的共同努力，再次实现了“低进高出”的奋斗目标，圆满地完成了州教体局下达的高考目标任务。一本上线10人；二本上线237人；文科最高分622分，理科最高分556分；总上线率99.91%。特长生本科上线人数达163人。      

3、疫情防控扎实有效      

2021年是平凡而又特殊的一年，是全国人民共同经受考验的一年。新冠肺炎疫情来袭，疫情防控工作是全国各项工作的重中之重，尤其是学校，加之今年学校老师、学生人生大量增加，给疫情防控带来的压力可想而知，尽管如此，学校依然按照上级部门的要求，切实有效的开展疫情防控工作，为我校其它工作的开展奠定了坚实的基础。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入红河县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.红河县第一中学。设有办公室、教务处、学生处、总务处等处室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

红河县第一中学部门2021年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。      

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(校园巡逻用的电瓶车)。      

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

红河县第一中学部门2021年度收入合计61,292,685.56元。其中：财政拨款收入60,648,125.56元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入644,560.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计52941385.9元对比多18351299.66元，主要原因是2021年在校师生人数增多。      

二、支出决算情况说明      

红河县第一中学部门2021年度支出合计66,119,085.02元。其中： 基本支出 66,119,085.02元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与2020年度支出合计53207035.62元对比多12912049.40元，主要原因是2021年在校师生人数增多。      

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障红河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,119,085.02元。与2020年度支出合计53327035.65元对比多12912049.40元，主要原因是2021年在校师生人数增多。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 57,699,580.81元，占基本支出的87.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,419,504.21元，占基本支出的12.73% 。      

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障红河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与2020年度支出合计0.00元对比少0.00元，主要原因是教育系统项目支出教育体育统一由支付.      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

红河县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 65,838,650.28元，占本年支出合计的 99.58% 。与2020年度支出合计53045290.45元对比多12793359.83元，主要原因是2020年学校办学规模扩大。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 5.教育（类）支出54,071,256.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于高中教育支出49683496.30元,教育管理事务支出4387760.67元.      

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 8.社会保障和就业（类）支出9,762,638.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于社会保障和就业（类）支出9,762,638.67元      

 9.卫生健康（类）支出2,004,754.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工基体医疗保险支出2004754.64元；      

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 100000.00 元，支出决算为 32,240.00元，完成预算的 32.24 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为32,240.00元，完成预算的32.24 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情的影响，与兄弟学校间的学习交往相应减少 。      

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 21,060.00元， 增长 188.37%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加21,060.00元， 增长 188.37%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因国内公务接待批次和人次增加。      

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,240.00元，占100.00%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：      

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.公务接待费 支出 32,240.00元。其中：      

国内接待费 支出 32,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待五校联盟教师教学交流和弥勒一中教师交流学习发生的接待支出 。      

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

红河县第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。较上年增加0.00元，增幅0.00%。      

二、 国有资产占用情况      

截至 2021年12月31日，红河县第一中学部门资产总额59,235,679.51元，其中，流动资产2，130，706.69元 ， 固定资产 55，144，876.68 元 ， 对外投资及有价证券0.00 元 ，在建工程0.00元，无形资产1,960,096.14元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,376,927.41元元，其中;流动资产减少9,602,470.89元，固定资产增加159562.15元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加65981.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额2920405.00元,其中：政府采购货物支出2920405.00元，占政府采购支出总额的100.00%。;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。      

四、 部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

1.红河县第一中学无政府基金预算财政拨款收支，所以附表07表为空表。      

2.我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以附表08表为空表。      

3.项目由教育体育局统筹安排，红河县第一中学没有项目支出, 附表12为空表。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

  一、行政单位财务分析指标      

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：      

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%      

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：      

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%      

年终执行数不含上年结转和结余支出数。      

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：      

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%      

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：      

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%      

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：      

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%      

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%      

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：      

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数      

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：      

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1      

二、事业单位财务分析指标      

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：      

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%      

年终执行数不含上年结转和结余收入数      

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%      

年终执行数不含上年结转和结余支出数      

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：      

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%      

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%      

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：      

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数      

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：      

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。      

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%      

监督索引号53252900936300701111