红河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

红河县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（2）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（3）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（4）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（5）维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

（6）承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

（7）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力做好春耕备耕各项工作，储备春耕备耕农资化肥7980吨、农药22吨、农膜35吨；为2个企业、12个个体工商户减免租金6.629万元；为9个基层供销社、2个社有企业减免资产运营费1.528万元。积极推动社属各企业、基层社有序复工复产，实现产供销协调并进。

2.持续深化供销合作社综合改革。一是全面梳理未完成事项。开展自查自评，全面梳理评估改革推进情况，列出任务清单12项，于今年底已逐项督促落实。二是改革成效逐渐显现。通过创新发展，转型发展，一批社有企业改革成果已逐渐显现出来，其中，红农公司年营业收入达300余万元，汽车租赁公司营业收入达101.5万元。

3.进一步构建和完善农产品销售体系。依托供销社实体网点，整合社会物流，加快电商服务体系建设，搭建流通服务综合平台，与供销电商公司共同探索形成合作点，积极推荐有实力、讲诚信的1家社属企业、5家个私企业和专业合作社入驻“扶贫832”平台；积极引导鼓励红农公司、城郊社、批发公司开展产品参展销售，一年来共对接咨询农产品采购商11家，目前已达成采购意向5家。

4.压实责任打赢脱贫攻坚收官战。一年来，共走访慰问了挂包帮和村组干部58户，共投入扶贫资金9万余元，解决了帮扶贫困村饮水问题，继续指导帮扶初玛村实施豪猪示范养殖共谋产业发展之路。三是继续推动小农户与现代农业有机衔接。加大农民专业合作社创办领办力度，引领、带动和指导小农户积极参与农业产业化发展。发展农产品现代流通体系，搭建农产品销售平台。

5.不断夯实基层党建工作和推进党风廉政建设。全年召开理论中心组学习4次，召开党员干部大会共9次，党组书记、支部书记(讲党课共3次，党组开展谈心交心14人次。主持召开征求服务对象（企业）意见座谈会和各类协调会10余次；新建廉政宣传展板1个，发送廉政提醒短信9条，班子成员在机关、挂包村开展讲廉政党课3场次，组织机关支部、生资公司支部共15名党员到勐龙警示教育基地开展反腐倡廉教育活动1次。

6.做好红河农产品信息网建设。农产品信息站点维护15个，发挥红河农产品信息网站这一现代网络服务平台，适时将我县主要农产品的价格行情、产销信息及时发布到红河农产品信息网站网络中心。发送农产品信息4100余条，直接和间接促成交易金额近8000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县供销合作社联合社2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县供销合作社联合社部门2020年度收入合计8,253,185.65元。其中：财政拨款收入7,853,185.65元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的4.85%。与上年对比，财政拨款收入减少31612869.55元，主要是财政拨入的供销发展基金减少；其他收入增加40000元，主要是所属企业上缴资产收益增加。

二、支出决算情况说明

红河县供销合作社联合社部门2020年度支出合计2,235,388.07元。其中：基本支出2,206,388.07元，占总支出的98.70%；项目支出29,000.00元，占总支出的1.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加587920.85元，增加的主要原因一是退休支出增加，二是遗属人员补助增加，三是工资调增、人员增加而使工资福利支出增加；项目支出比上年减少598000元，主要是红河从电商发展项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,206,388.07元。与上年对比增加587920.85元，主要原因是退休支出增加、遗属人员补助增加、工资调增、人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,725,703.69元，占基本支出的78.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,684.38元，占基本支出的21.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,000.00元。与上年对比减少598000元，主要是红河从电商发展项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,857,185.65元，占本年支出合计的83.08%。与上年对比减少388281.57元，主要原因是本年有所属企业上缴的非财政拨款收入400000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出422,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险、职业年金支出。

  2.卫生健康（类）支出75,020.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要是职工基本医疗保险方面的支出。

  3.商业服务业等（类）支出1,359,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于行政运行支出、供销社综合改革支出、市场监测及信息管理支出、商业流通事务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为5139.00元，完成预算的11.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5139.00元，完成预算的11.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是大力压缩了接待人次和接待规模。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1533.00元，增长42.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1533.00元，增长42.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5139.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5139.00元。其中：国内接待费支出5139.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级来人、基层社来人、专业合作社人员等。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出134,424.00元，与上年对比减少34734元，主要是压缩了办公费、差旅费等。我单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络及通讯费、差旅费、公务租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县供销合作社联合社部门资产总额74828210.41元，其中，流动资产74730732.63元，固定资产97477.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5995584.58元，其中固定资产减少4342.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17800.00元，其中：政府采购货物支出17800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、本年资产总额74828210.11元中，有73400000.00元是县财政拨入的供销社发展基金,在2021年中要全部归还县财政。

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）  财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“两社一会”是指各种农民专业合作社、农村综合服务社、农村行业协会。

（五）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

监督索引号53252900647501111