红河县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

红河县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

目录

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（2）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（3）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（4）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（5）维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

（6）承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

（7）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、农产品购进完成31866.17万元，占年计划3.05亿元的104.48%，比去年同期的30303.20万元，增长5.16%；

2、销售总额完成182601.25万元，占年计划17.85亿元的102.30%，比去年同期的176451.49万元，增长3.49%；

3、连锁销售额完成37482.78万元，占年计划3.6亿元的104.12%，比去年同期的35105.67万元，增长6.77%；

4、电子商务销售额完成1516.52万元，占年计划1450万元的104.59%，比去年同期的1439.57万元，增长5.35%；

5、农产品电商销售额完成749.69万元，占年计划600万元的124.95%，比去年同期的501.07万元，增长49.62%.

6、农副产品市场交易额完成72478万元，占年计划7亿元的103.54%，比去年同期的65727万元，增长10.27%；

7、农业生产资料销售额完成4953.99万元，占年计划4800万元的103.21%，比去年同期的4241.31万元，增长16.80%;

8、有机化肥销售完成4709吨，占年计划4400吨的107.20%，比去年同期的3922吨，增长20.07%。

9、做好红河农产品信息网建设。农产品信息站点维护15个，发挥红河农产品信息网站这一现代网络服务平台，适时将我县主要农产品的价格行情、产销信息及时发布到红河农产品信息网站网络中心。发送农产品信息3500余条，直接和间接促成交易金额近5000万元。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，为红河县供销合作社联合社，其他事业单位 0个。 

红河县供销合作社联合社内设机构为7个，分别是：理事会、监事会、办公室、财会审计股、合作指导股、经济发展股、农民合作社综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县供销合作社联合社2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制 6人（含行政工勤编制 1人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 10人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县供销合作社联合社2021年度收入合计2,397,492.44元。其中：财政拨款收入2,097,378.06元，占总收入的87.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,114.38元，占总收入的12.52%。与上年对比，财政拨款收入减少5755807.59元，主要是财政拨入的供销发展基金减少；其他收入减少99885.62元，主要是所属企业上缴的供销社资产收益减少。

二、支出决算情况说明

红河县供销合作社联合社部门2021年度支出合计2,382,053.51元。其中：基本支出 2,261,553.51元 ，占总支出的 94.94%；项目支出 120,500.00元 ，占总支出的 5.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加55165.44元，增加的主要原因一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是商业服务业等支出增加；项目支出比上年增加91500元，主要是食用菌项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,261,553.51元。与上年对比基本支出增加55165.44元，增加的主要原因一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是商业服务业等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,840,355.12元，占基本支出的81.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,198.39元，占基本支出的18.62% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,500.00元。 比上年增加91500元，主要是食用菌项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：一是供销发展资金项目支出14000元，主要是用于扶持发展供销社下属企业和农村专业合作社；二是农村电商平台专项资金项目支出6500元，用于扶持我县部分农村电商企业；三是食用菌发展项目资金支出100000元，用于扶持我县的食用菌产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,105,280.06元，占本年支出合计的 88.38% 。与上年对比增加248094.41元 ，主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，商业服务业等支出增加 。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出451,763.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出89,963.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要是职工基本医疗保险方面的支出。 

3.商业服务业等（类）支出1,563,552.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于行政运行支出、供销社综合改革支出、市场监测及信息管理支出、商业流通事务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

红河县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为43650元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 因本年度“三公”经费支出仅有用单位自有资金支付的公务接待费支出0.62万元，无财政拨款支出的“三公”经费，因此决算公开表中的“三公”经费支出数为0。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少5139元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少5139元，下降100%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是大力压缩和控制了财政拨款“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出158,135.70元，与上年对比增加23711.70元 ，主要原因是差旅费、公务租车等费用增加。我单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络及通讯费、差旅费、公务租车费等。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县供销合作社联合社部门资产总额1382606.98元，其中，流动资产 1257711.75元，固定资产124895.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 73445603.13元，其中固定资产减少27417.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49169元，其中：政府采购货物支出49169元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、本年减少的资产总额73445603.13元中，有73400000.00元是2020年县财政拨入的供销社发展基金,在2021年中已全部归还县财政。

2、我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款和年初、年末结转，所以ＧＫ07、08表为空表。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

监督索引号53252900647501111