红河县思源实验学校部门2021年度部门决算

红河县思源实验学校部门2021年度部门决算       

目录      

第一部分  红河县思源实验学校概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  红河县思源实验学校概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

我校属于公益一类事业单位，初中阶段义务教育为主，开展七至九年级三个年级的教学，促进教育均衡发展。我校在编教师共计92人。      

（1）以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。      

（2）认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。      

（3）负责根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。      

（4）依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。      

（5）加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。      

（6）培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。      

（二） 2021年度重点工作任务介绍      

通过资金领报,筹集和运用, 对本校的经济活动进行综合的管理,具体包括合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益;建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。加强财务监督和检查,维护学校财产的完好,充分发挥学校财物的使用效益; 开展财务综合分析。保证我校2021年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入红河县思源实验学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。      其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。红河县思源实验学校。红河县思源实验学校内部机构设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、校团委、财务室九个处室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

红河县思源实验学校部门2021年末实有人员编制 92 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 92人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 92 人（含参公管理事业人员 92人）。      

离退休人员1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。      

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。      

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

红河县思源实验学校部门2021年度收入合计17,832,339.23元。其中：财政拨款收入17,832,339.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年决算收入16,003,337.33元，与上年相比增加1,829,001.90 元，2021年度的决算收入比上一年有所增加，主要因素是本年学生人数比上年增加，相关的人员经费增加。       

二、支出决算情况说明      

红河县思源实验学校部门2021年度支出合计17,744,788.17元。其中： 基本支出 17,744,788.17元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年支出合16,057,775.93元, 其中基本支出16,057,775.93元。与上年对比 ,2021年多支出1,687,012.24元。      主要原因是本年学生人数比上年增加，相关的人员经费增加。

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障红河县思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,744,788.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,636,051.78元，占基本支出的93.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经1,108,736.39元，占基本支出的6.25% 。与上年对比增加1,829,001.90 元，主要原因分析是本年学生人数比上年增加，相关的人员经费增加。      

（二）项目支出情况      

红河县思源实验学校无项目支出。2021年度用于保障红河县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年同期支出一致，因为本单位为红河县教育体育局所属二级预算单位，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

红河县思源实验学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,734,296.17元，占本年支出合计的 99.94% 。与上年对比增加1,676,520.24元，主要原因是本年学生人数比上年增加，相关的人员经费增加。      主要原因是本年学生人数比上年增加，相关的人员经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

5.教育（类）支出15,404,800.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。 主要用于基本工资4,075,615元，津贴补贴2,671,890元，奖金1,766,247.67元，绩效工资2,764,208元，住房公积金1,015,323元，商品和服务支出1,037,974.86元,对个人和家庭的生活补助2,013,272.80元，资本性支出60,270.00元。      

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 8.社会保障和就业（类）支出1,649,879.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,530,122.56元，职业年金缴费 27,147.32元,其他社会保障和就业（类）支出92,609.36元。      

 9.卫生健康（类）支出679,616.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。 主要用于职工基本医疗保险缴费643,934.07元，其他卫生健康支出35,682.00元。      

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县思源实验学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为29,100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。        

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。      

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。      

3.公务接待费支出0.00元。其中：      

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

红河县思源实验学校部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年相比不变。      

二、 国有资产占用情况       

截至 2021年12月31日，红河县思源实验学校部门资产总额1,582,477.94元 ，其中流动资产516,568.00 元 ，固定资产1,065,909.94元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增419,587,95元，其中固定资产增加60,270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。      

三、政府采购支出情况
    2021年度，部门政府采购支出总额 93,270元，其中：政府采购货物支出 93,270元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 93,270 元，占政府采购支出总额的 100 %。      

四、 部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

我单位无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支及“三公经费”预决算数，公开07、08、表为空表。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。      

二、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。      

三、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。      

四、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。      

五、基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。      

六、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。      

七、机关运行经费，为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。      

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