红河县甲寅中学部门2021年度部门决算

红河县甲寅中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  红河县甲寅中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县甲寅中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务，保障义务教育初中阶段开足开齐课程，保障适龄儿童少年的入学权利及义务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、部门基本情况

纳入红河县甲寅中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，机构情况包括：校长室、党建办、办公室、教务处、学生处、总务处、信息办、财务室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县甲寅中学部门2021年末实有人员编制 79 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 79 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），在职在编实有事业人员 79人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县甲寅中学部门2021年度收入合计15,298,736.64元。其中：财政拨款收入15,249,536.64元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,200.00元，占总收入的0.32%。

红河县甲寅中学部门2020年度收入合计14,553,325.50元。其中：财政拨款收入14,412,361.50元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,964.00元，占总收入的0.97%。

与上年对比如下：

二、支出决算情况说明

红河县甲寅中学部门2021年度支出合计16,122,382.08元。其中：基本支出15,959,467.08元，占总支出的98.99%；项目支出162,915.00元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

红河县甲寅中学部门2020年度支出合计14,353,067.66元。其中：基本支出14,353,067.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县甲寅中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,959,467.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,632,582.02元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,326,885.06元，占基本支出的8.31% 。 

2020年度用于保障红河县甲寅中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,353,067.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,857,396.90元，占基本支出的89.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,495,670.76元，占基本支出的10.42%。

由于2021年9月高庙福、余令丰、谢国娥等3名教师调入，所以支出较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县甲寅中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,915.00元。与上年对比增加162915.00元 ，主要原因分析:按防疫要求，新建14座洗手台、垃圾分类站及相关设施设备共计99915元，为了学生安全，安装学生宿舍防盗窗400平方米63000元。该项目资金为生均公用经费用于固定资产建设，且入固定资产而应决算要求做成了项目支出。 

2020年度用于保障红河县甲寅中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

与上年对比 增加162915.00元 ，主要原因分析:按防疫要求，新建洗手台等相关设施设备 ,该项目资金为生均公用经费用于固定资产建设，且入固定资产而应决算要求做成了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县甲寅中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,994,547.31元，占本年支出合计的99.21% 。

红河县甲寅中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,153,860.84元，占本年支出合计的98.61%。

由于2021年9月高庙福、余令丰、谢国娥等3名教师调入，所以支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（205）支出13,873,401.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。其中（1）2050203初中教育：13,800,267.99元；（2）2050299其它普通教育：605.00元；（3）2050701特殊教育： 37447.87元。

2. 社会保障和就业（208）支出1,415,751.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。其中（2080502）事业单位离退休65,291.20元;（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费：1,261,136.96元；（2089999）其他社会保障和就业支出：89,322.86元；

3.卫生健康（210）支出705,395.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。其中：(2101102)事业单位医疗705,395.20元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县甲寅中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县甲寅中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无增减。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县甲寅中学部门资产总额 29,557,611.59元，其中，流动资产337,988.34元， 固定资产29,198,142.25元，对外投资及有价证券0元， 在建工程0元，无形资产21,481.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加10,120,053.61元，其中固定资产增加14,642,335.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额566,993.00元，其中：政府采购货物支出241,959.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出325,034.00元。授予中小企业合同金额566,993.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无“三公”经费支出，且无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08、GK09表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

    三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

监督索引号53252900936301201111