红河县乐育中学2022年度部门决算

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红河县乐育中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。

2.编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。

3.根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。

5.拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。

6.制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

7.负责对学校财政的业务指导。

8.完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。

（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率。

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。

（6）加强民主治校，完善校务公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处、德育处、信息处、教务处、学生处、心里活动室。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入 红河县乐育中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，即红河县乐育中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育中学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育中学部门2022年度收入合计13,357,220.75元。其中：财政拨款收入13,264,819.21元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入92,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.54元，占总收入的0.000012%。与上年相比，收入合计增加1,775,173.64元，增长15.33%。其中：财政拨款收入增加1,682,772.10元，增长14.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加92,400.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加231,350.46元，增长100.00%。主要原因是2022年义务教育教师调整增加基本工资。我校在2022年内只有课后服务费所产生的利息收入5.24元，再无其他的收入情况。

二、支出决算情况说明

红河县乐育中学部门2022年度支出合计13,291,036.17元。其中：基本支出13,291,036.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加874,295.88元，增长7.04%。其中：基本支出增加1,019,974.68元，增长8.31%；项目支出减少145,678.80元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加，项目支出减少主要是近两年都无项目建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县乐育中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,291,036.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,253,204.64元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,037,831.53元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县乐育中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,265,572.15元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加1,173,118.01元，增长9.70%，要原因分析是工资福利支出比上年增加以及各类保险的金额有所上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10,831,006.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于教职工工资、办公费、电费、差旅费、培训费、学生生活补助、营养餐等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,095,382.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休公用经费等。

  9.卫生健康（类）支出641,944.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出697,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业单位住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。主要原因为： 预算是对全年收入和支出的估计数字，在以后的执行过程中，会出现很多不可预测的情况，我校在2022年期间未曾有使用三公经费的事项，故三公经费支出数小于预算数。

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县乐育中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算是对全年收入和支出的估计数字，在以后的执行过程中，会出现很多不可预测的情况，我校在2022年期间未曾有使用三公经费的事项，故三公经费支出数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一样，主要原因是我单位无三公经费的支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因为我校无该类资金的支出情况。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县乐育中学部门资产总额5,418,876.05元，其中，流动资产210,290.00元，固定资产5,208,586.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额153,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153,600.00元。授予中小企业合同金额153,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无项目，所以公开07表为空表。

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以公开09表为空表。

我单位2022年无项目，所以公开14表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

监督索引号53252900936302001111