红河县迤萨镇中心完小2022年度部门决算

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红河县迤萨镇中心完小2022年度部门决算

  

目录

第一部分  红河县迤萨镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  红河县迤萨镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行；管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策；负责本校政府采购工作和全额拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划；组织学校财务人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成镇委镇政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

红河县迤萨镇中心完小设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息中心、少先队辅导室、财务室等八个处室。

所属单位2个。分别是：

1.莲花塘小学。

2.安邦小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇中心完小2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人） ；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无项目支出经费收入，也没有项目支出经费，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇中心完小部门2022年度收入合计14,098,308.44元。其中：财政拨款收入13,871,068.44元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入227,240.00元（课后服务费227,240.00元），占总收入的1.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,388,242.21元，增长10.92%。其中：财政拨款收入增加1,272,867.21元，增长10.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加227,240.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少111,865.00元，减少100.00%。主要原因是，职工工资标准提标，学生营养餐标准由原来的4元提高到5元，从2022年秋季学期起收取课后服务费等。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇中心完小部门2022年度支出合计14,049,823.44元。其中：基本支出14,049,823.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,171,821.31元，增长9.10%。其中：基本支出增加1,171,821.31元，增长9.10%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元， 增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因职工工资福利支出增加、学生营养餐支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县迤萨镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,049,823.44元。与上年对比增加1,171,821.31元，主要原因是工资标准调整，教师待遇提高，学生营养餐支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,223,506.48元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,316.96元，占基本支出的5.88%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县迤萨镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,889,203.72元，占本年支出合计的98.86%。与上年对比支出增加1,011,201.59元，增长7.85%。主要原因是2022年工资标准调整，教师待遇提高，学生营养餐支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政    拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,881,154.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于工资福利支出9,000,489.25元；商品服务支出542,817.24元；对家庭和个人的支出1,228,168.15元；其它资本性支出109,680.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,583,944.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于事业单位离退休35,400.00元；养老保险1,152,587.68元；职业年金329,479.40元；其它社会保障局服务支出66,477.08元。

9.卫生健康（类）支出633,010.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。 主要用于职工医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出791,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%. 其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相比无变化，主要是2022年度我单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年比无变化。

 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县迤萨镇中心完小部门资产总额4,293,491.87元，其中，流动资产245,110.19元，固定资产4,048,381.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139,341.41元，其中固定资产增加98,566.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额332,100.00元，其中：政府采购货物支出231,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,800.00元。授予中小企业合同金额332,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08、GK09表为空表。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

3.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。 

  

  

  

  

监督索引号53252900936301001111