红河县思源实验学校2022年度部门决算

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红河县思源实验学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于公益一类事业单位，初中阶段义务教育为主，开展七至九年级三个年级的教学，促进教育均衡发展。我校在编教师共计76人。

（1）以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。

（2）认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。

（3）负责根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

（4）依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

（5）加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。

（6）培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

 

（二）2022年度重点工作任务概述

通过资金领报，筹集和运用， 对本校的经济活动进行综合的管理，具体包括合理安排资金，努力节约开支，加强经济核算，提高经济使用效益；建立健全管理制度，实行学校财务公开制度。加强财务监督和检查，维护学校财产的完好，充分发挥学校财物的使用效益； 开展财务综合分析。保证我校2022年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。分别为：党政办、教务处、德育处、总务处、教研室、信息中心。

本单位无所属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县思源实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县思源实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县思源实验学校2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

 

红河县思源实验学校没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县思源实验学校部门2022年度收入合计16,761,353.96元。其中：财政拨款收入16,120,653.96元，占总收入的96.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,300.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入620,400.00元，占总收入的3.70%。与上年相比，收入合计减少1,070,985.27元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少1,711,685.27元，下降9.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加20,300.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加620,400.00元，增长100.00%。主要原因是2022年教师人数减少，调出15人，退休1人，导致教师津贴补贴、福利工资等减少。学生人数减少：九年级学生转出3人，八年级学生转出37人，新招七年级学生比上年少7人。学生人数减少，学生营养餐、生活补助及相应的公用经费等减少。教师和学生的人数减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县思源实验学校部门2022年度支出合计16,353,505.46元。其中：基本支出16,348,307.46元，占总支出的99.97%；项目支出5,198.00元，占总支出的0.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,391,282.71元，下降7.84%。其中：基本支出减少1,396,480.71元，下降7.87%；项目支出增加5,198.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年教师人数减少，调出15人，退休1人，导致教师津贴补贴、福利工资等减少。学生人数减少：九年级学生转出3人，八年级学生转出37人，新招七年级学生比上年少7人。学生人数减少，学生营养餐、生活补助及相应的公用经费等减少。教师和学生的人数减少，导致本年收入减少，支出也相应的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,348,307.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,818,367.76元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,529,939.70元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,198.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出5,198.00元，主要用于本单位教师的培训，提高教师的业务水平，更好的服务学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县思源实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,348,307.46元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,385,988.71元，下降7.82%，主要原因是2022年教师人数和学生人数减少，导致本单位支出减少。2022年教师人数减少，调出15人，退休1人，导致教师津贴补贴、福利工资等减少。学生人数减少：九年级学生转出3人，八年级学生转出37人，新招七年级学生比上年少7人。学生人数减少，学生营养餐、生活补助及相应的公用经费等减少。教师和学生的人数减少，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  5.教育（类）支出13,110,449.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%。主要用于购买办公家具用具，办学补助等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,426,782.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。我校职工基本保险支出。

  9.卫生健康（类）支出903,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。我校教职工失业，工伤，医疗保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出907,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于我校公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县思源实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是：根据政府“三公”经费只减不增要求，红河县思源实验学校厉行节约办一切事业。

 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的原因是本单位无公车、无接待费、无因公出国费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县思源实验学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县思源实验学校部门资产总额2，647，718.50元，其中，流动资产1，672，901.56元，固定资产净值974，816.94元，固定资产原值2，109，708.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106，524.56元，其中固定资产增加1，043，798.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额461,232.00元，其中：政府采购货物支出124,632.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336,600.00元。授予中小企业合同金额461,232.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
  3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。
  4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
  5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

 

监督索引号53252900936303601111