红河县第一小学2023年度部门决算

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红河县第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县第一小学基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，面向全体学生提高教育质量。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强教职队伍建设，抓好职工的思想政治工作和业务素质的提高。抓好教育教学常规工作，健全校内德育工作。认真组织开展各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在上级领导的关心支持下，经过全体师生的奋力拼搏，我校较好地完成了校园安全、控辍保学、疫情防控、“双减”工作、教学管理、德育等主要工作。在县教育体育局的领导下，红河县第一小学全体教职工在学校领导班子的带领下，全面贯彻执行党的教育方针，强力推进素质教育，以创建规范化学校和美丽校园建设为契机，团结拼搏，不断进取，教书育人。

（一）政治思想工作

全校教职工始终坚持坚定的政治方向，不断提高教书育人的积极性，教书育人，为人师表，认真学习《教师法》、《义务教育法》、《中小学教师职业道德》等文件文献，广大教师以身作则，爱岗敬业，乐教善导，受到上级领导和社会各界的一致好评，为此，我校党支部被评为先进基层党支部，学校被认定为县“现代教育合格学校”、获州级“语言文字示范单位”、“依法治校示范单位”、“第十批文明单位”、“省民族团结教育示范学校”，“红河州先进集体荣誉称号”正在积极创建县“防震减灾科普示范学校”。

 健全制度，加强管理，并深入学习

在全体教职员工内部，积极开展职业道德教育，进一步完善了一系列规章制度，比如《学习制度》《请假制度》《集体备课制度》《教师上班制度》《教师奖惩制度》等，使全体人员有章可循，在各自的岗位上尽职尽责，推动了各项工作的顺利进行，使学校管理纳入规范化轨道，涌现出了一批师德高尚的老师，如：杨丽波被评为州级优秀教师。

（三）德育工作

在教学中，始终坚持五育并举，德育为首的原则，开展积极丰富多彩的活动，切实提高教师学生的思想觉悟，道德修养。

（四）教学教研工作

教学教研工作是学校一切工作中的中心工作，是重中之重，为进一步提高教学质量我校积极开展 ，优秀论文和学科竞赛活动，积极组织开展说课、集体备课、板书设计等教学教研活动。

（五）营养餐工作

学校全面实施农村义务教育中小学生营养改善计划，及时开展学生营养改善工作。确保营养餐工作正常有序地进行。

（六）牢牢树立“安全第一”的思想

在学校管理中，始终把安全教育放在第一位，时刻牢记“安全第一”的原则，因而领导亲自挂帅，定期召开安全防范会议，定期举行法制讲座，加强校园巡视，坚持24小时值班制度和学校领导值周制，排查安全隐患，化解矛盾，切实做到万无一失，学校在安全保卫方面无重大事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、德育处、教科研室、资助室、财务室、少队室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县第一小学作为二级预算单位纳入教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县第一小学2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2086人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

红河县第一小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

红河县第一小学 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第一小学2023年度收入合计1875.74万元。其中：财政拨款收入1751.84万元，占总收入的93.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.90万元，占总收入的6.61%。与上年相比，收入合计减少168.17万元，下降8.23%。其中：财政拨款收入减少233.56万元，下降11.76%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入减少58.50万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加123.90万元，增长100%。主要原因是各项收入与上年对比下降的主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县第一小学2023年度支出合计1861.48万元。其中：基本支出1533.01万元，占总支出的82.35%；项目支出328.47万元，占总支出的17.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129.94万元，下降6.52%。其中：基本支出减少458.41万元，下降23.02%；项目支出增加328.47万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出下降的主要原因是本年各项补助支出比去年减少。项目支出增长的主要原因是2023年我单位增加了对个人和家庭的补助项目支出97.34万元。商品和服务项目支出118.08万元。资本性项目支出3.41万元。课后服务项目支出109.64万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县第一小学单位机构正常运转的日常支出1533.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1509.12万元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.88万元，占基本支出的1.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。对个人和家庭的补助项目支出97.34万元。商品和服务项目支出118.08万元。资本性项目支出3.41万元。课后服务项目支出109.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1751.84万元,占本年支出合计的94.11%。与上年相比减少233.56万元，下降11.76%,主要原因是各项补助支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1319.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于教师工资福利 支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于在职职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出93.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2022年支出决算数都为0.00万元，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县第一小学资产总额234.75万元，其中，流动资产83.43万元，固定资产151.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.62万元，其中固定资产增加4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56.60万元，其中：政府采购货物支出22.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

监督索引号53252900936300301111