红河县水务局2023年度部门决算

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红河县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

4、负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责计划用水节约用水工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7、负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

8、负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

9、负责全县农村水利水电工作。

10、负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

11、按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是积极向上级部门汇报勐甸水库中央预算内资金未到位情况；主动与省建投沟通对接复工事宜，力争2024年4月勐甸水库下闸蓄水验收，同时做好竣工验收准备工作。

二是积极与省州发改委、自然资源和林草部门汇报，完善马戛水库土地、林地等相关手续；压实各方职责，在确保安全、质量的前提下加快马戛水库工程建设。

三是加快推进利博河至勐甸水库至土鲁白连通工程建设进度；积极推进阿扎河水库至他龙倒虹吸补水连通管道一期工程建设，争取早日竣工投产。

四是加强生态修复，做好小流域综合治理工作，认真抓好在建项目国家水土保持重点工程红河县虎街小流域项目，争取2024年上半年竣工验收，认真抓好云南省2024年国家水土保持重点工程红河县垤那冲小流域水土流失综合治理提质增效项目的前期工作。

五是主动与相关部门沟通对接联系，完善红河县农村供水保障三年专项行动、红河县城乡供水一体化三年行动项目两个三年专项行动项目土地、林地等要素保障要素报批工作，积极与省水投公司沟协调，及时解决推进中遇到的困难问题，确保三年行动全面完成。

六是加快推进俄垤水库扩建工程、红河县城乡供水一体化三年行动项目前期工作，力争早日开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2023年红河县水务局机关下设8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股、水库管理股、建设运行管理股。所属事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1、红河县水利水电勘察设计队

2、红河县俄垤水库工程管理所

3、红河县红星水库管理所

4、红河县洛甫水库管理所

5、红河县宝华水库管理所

6、红河县阿扎河水库管理局

7、红河县水利水电工程质量监督站

8、红河县小水电代燃料办公室

9、红河县全面推行河长制办公室

10、红河县勐甸水库工程管理所

（二）决算单位构成

纳入红河县水务局2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（独立核算单位），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1、红河县水利水电勘察设计队

2、红河县俄垤水库工程管理所

3、红河县红星水库管理所

4、红河县洛甫水库管理所

5、红河县宝华水库管理所

6、红河县阿扎河水库管理局

7、红河县水利水电工程质量监督站

8、红河县小水电代燃料办公室

9、红河县全面推行河长制办公室

10、红河县勐甸水库工程管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县水务局2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县水务局2023年度收入合计5341.34万元。其中：财政拨款收入5341.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少-16889.40万元，下降-75.97%。其中：财政拨款收入减少-16889.40万元，下降-75.97%；上级补助收入减少0.00万元，下降%；事业收入减少0.00万元，下降%；经营收入减少0.00万元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降%；其他收入减少0.00万元，下降%。 与上年相比，收入合计减少-16889.40万元，下降-75.97%。主要原因2022年有政府性基金收入14800万元。

二、支出决算情况说明

红河县水务局2023年度支出合计5341.34万元。其中：基本支出1285.16万元，占总支出的24.06%；项目支出4056.18万元，占总支出的75.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少-16889.62万元，下降-75.97%。主要原因2022年有政府性基金收入14800万元。其中：基本支出减少-20.30万元，下降-1.56%；主要原因2023年人员减少，人员经费减少。项目支出减少-16869.32万元，下降-80.62%；主要原因2022年有政府性基金收入14800万元。上缴上级支出减少0.00万元，下降%；经营支出减少0.00万元，下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，下降%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1285.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1222.81万元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.35万元，占基本支出的4.85％。人均0.79万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4056.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年20925.50万元减少16869.32万元。减少16869.32万元的主要原因是2022年项目开支基础设施建设投入资金2069.32万元，2022年投入债券收入安排的支出14800万元等。开展工作情况：1、农田水利建设，2、水利工程建设，3、水库建设，4、安全饮水建设，5、农村公路建设，6、防汛抗旱等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5341.34万元,占本年支出合计5341.34万元的100.00%。与上年7430.96万元相比减少-2089.62万元，下降-28.12%,下降-28.12%主要原因是2022年项目开支基础设施建设投入资金比2023年多2069.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出224.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4942.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于水利建设支出的部门工资、公用经费、部分项目支出。

13.交通运输（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农村公路建设。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.03万元，决算为20.60万元，完成年初预算的511.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.03万元，决算为20.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.03万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的511.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.03万元，决算为20.60万元，完成年初预算的1014.78%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是没有公务接待费，公务用车运行维护费20.6万元主要用于水利工程用车的油费，保险费，修车费等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.6万元比上年增加16.98万元，增长469.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16.98万元，增长469.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加16.98的主要原因是没有公务接待费，公务用车运行维护费20.6万元主要用于水利工程用车的油费，保险费，修车费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作、工程用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县水务局2023年机关运行经费支出62.35万元，比上年增加3.70万元，增长6.31%，主要原因是：部门主要用于人员支出、公用支出（办公费、水电费、差旅费等）、项目支出等的行政运行经费比上年机关运行支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县水务局资产总额49941.07万元，其中，流动资产2066.13万元，固定资产27208.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3140.39万元，无形资产7.03万元（净值），其他资产17518.67万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13357.73万元，其中固定资产减少4648.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.03万元，其中车辆运行维护费2.03万元，公务接待费2万元，决算数与此不符。与此为准。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

水土保持是指水土资源保护。

防汛是指防治下大雨对人与农田水利水毁的保护。

抗旱是指防治天干旱对人与农田水利伤害的保护。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900733201111