红河县迤萨镇中心完小2023年度部门决算

红河县迤萨镇中心完小2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。    

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。    

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。    

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。    

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。    

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。    

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行；管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策；负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划；组织学校财务人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。八是完成镇委镇政府及上级部门交办的其他事项。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

红河县迤萨镇中心完小设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息中心、少先队辅导室、财务室等八个处室。    

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成    

红河县迤萨镇中心完小作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县迤萨镇中心完小2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1234人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县迤萨镇中心完小2023年度收入合计1412.62万元。其中：财政拨款收入1367.17万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.45万元，占总收入的3.22%。与上年相比，收入合计增加2.79万元，增长0.20%。其中：财政拨款收入减少19.93万元，下降1.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少22.72万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加45.45万元，增长100.00%。财政拨款收入减少主要原因是教师人数、学生人数减少，财政拨款减少。其他收入增加主要是新增课后服务等收入。    

二、支出决算情况说明    

红河县迤萨镇中心完小2023年度支出合计1408.13万元。其中：基本支出1205.83万元，占总支出的85.63%；项目支出202.31万元，占总支出的14.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.15万元，增长0.22%。其中：基本支出减少199.16万元，下降14.17%；项目支出增加202.31万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。各项支出下降的主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县迤萨镇中心完小单位机构正常运转的日常支出1205.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1171.69万元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.13万元，占基本支出的2.83％。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县迤萨镇中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县迤萨镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出1367.17万元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比减少21.75万元，增长1.57%,各项支出下降的主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出1050.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于教师工资工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出157.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于教职工的养老保险及职业年金支出。    

9.卫生健康（类）支出68.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于教职工的医疗保险及生育保险。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出90.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于教职工的教职工的住房公积金支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县迤萨镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年无“三公”经费支出。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县迤萨镇中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有相关的机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县迤萨镇中心完小资产总额427.77万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产402.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.58万元，其中固定资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出18.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.07万元，其中：授予小微企业合同金额18.07万元。    

四、部门绩效自评情况    

单位绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县迤萨镇中心完小没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。    

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县迤萨镇中心完小没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

 财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

监督索引号53252900936301001111