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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2024-00039
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2024-08-29
  • 时效性
    有效

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度部门决算

监督索引号53252900936301101000


红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

单位主要职能为

1.学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师,切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规,围绕学校搞好服务。

2.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式。

3.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度,努力改善校园环境,不断提高学校教育教学质量。

4.加强学校管理,维护学校稳定。加强安全教育,健全教师权益保障机制,维护学校公平正义。

5.推进基层民主,促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设,引导教师有序参与学校事务管理,推进校务公开,促进组织健康发展,增强学校自治功能。

(二)2023年度重点工作任务概述

学校认真切实贯彻县财政局文件精神,在县教育局、迤萨镇党委政府正确领导下,针对年检和财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题,理性分析,提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组;二是严格资金的管理使用。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没出现以任何理由单独收支现象,对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作,及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金分配给各村完小,不挤占,不挪用,不降低标准,确保专项资金安全,提高资金使用效益,随时接受专项检查,实行校务公开,学校重大经济活动,严格按我校制定的重大经济活动操作规程进行操作,从源头上预防和治理腐败;三是定期或不定期组织人员督查,督查出的问题限期整改;四是公示,自觉接受家长社会的监督。取得了以下工作成效:

1、完成万年塘小学球场修缮等基础设施工程。

2、完成万年塘小校园文化建设等工作。

3、完成小河小学球场、围墙、大门修缮等基础设施工程

4、加强对万年塘基础设施建设工作:修缮教学楼、办公楼门窗、更换窗帘;

5、加强校园美化,完善花区围栏修缮,栽种绿化植物。

6、修缮校园围墙

7、积极购置办公设备,提高办公效率。

8、食堂管理严格遵守食品卫生法规,从业人员持证上后岗,定期进行体检。食堂的油、盐、柴、米、肉、蔬菜等都是定点供应商采购,严格保管,并当天公示所采购物资的单价和数量。对食物、蔬菜清洗、烹饪等,学校有严格的操作流程、措施和记录。做好食品留样监督检查工作,坚持做到每天一小查,每周一大查,做到登记记录,强化责任。

9、改善教学环境和学习环境。学生宿舍安装了生活货架,教室增添260套课桌椅,及时更换了一批破乱的课桌椅,保障了教学的正常开展。

10、维修工作及时、服务到位,凡是影响到教学工作的事都及时处理,今年维修更换节能灯286个,更换阀门水龙头共 359个,及时维修了办公楼、师生宿舍及教室门窗,维修了学校的用电线路及自来水管道,零星维修服务200多次。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况  

入红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设九个内设机构,包括:校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、信息办、少队室、学生处、营养办。本单位为基层单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

红河县迤萨镇万年塘中心完小作为二级预算单位纳入红河县教育体育局2023年度决算编报范围

)单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年末实有人员编制119人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制119人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0),事业人员119人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人(离休0人,退休79人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2394人。年末遗属6人。

第二部分  2023年度部门决算表

红河县迤萨镇万年塘中心完小没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附表


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度收入合计2722.09万元。其中:财政拨款收入2674.91万元,占总收入的98.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入47.19万元,占总收入的1.73%。与上年相比,收入合计减少212.17元,下降7.23%。其中:财政拨款收入减少246.78元,下降8.45%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少12.58元,下降100.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入增加47.19万元,增长100%。主要原因是:一是学生转出数较多,生均公用经费补助减少;二是本年课后服务费计入其他收入,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度支出合计2705.18万元。其中:基本支出2230.75万元,占总支出的82.46%;项目支出474.43万元,占总支出的17.54%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少230.15万元,下降7.84%。其中:基本支出减少704.58万元,下降24.00%;项目支出增加474.43万元,增长100%;上缴减少0.00万元,下降0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因:一是学生转出数较多,生均公用经费补助减少,支出减少;二是本年支出中,部分支出列为项目支出,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障红河县迤萨镇万年塘中心完小单位机构正常运转的日常支出2230.75万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2199.00万元,占基本支出的98.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.75万元,占基本支出的1.42%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障红河县迤萨镇万年塘中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出474.43元。主要是:1.一般公共预算财政拨款对个人和家庭补助支出195万元、商品和服务支出237.46万元、资本性支出11.48万元;2.单位自有资金课后服务支出29.49万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出2674.69万,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少250.09万元,下降8.55%,主要原因是本年因未能及时支付已产生的费用

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出2059.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.20%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。8.社会保障和就业(类)支出319.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于养老保险、职业年金、工伤失业保险支出。

9.卫生健康(类)支出133.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于医疗保险费支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出162.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇万年塘中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2023年末,红河县迤萨镇万年塘中心完小资产总额453.55万元,其中,流动资产69.55万元,固定资产384.00万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少19.71万元,其中固定资产减少24.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表GK12

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额16.29万元,其中:政府采购货物支出2.88万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出13.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

红河县迤萨镇万年塘中心完小没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

3.结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出,为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。




监督索引号53252900936301101111




附件【红河县迤萨镇万年塘中心完小20240829093145035.xlsx