红河县思源实验学校2023年度部门决算

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红河县思源实验学校2023年度部门决算

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能      

二、单位基本情况      

第二部分  2023年度部门决算表      

一、收入支出决算表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表      

第三部分  2023年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、单位绩效自评情况      

五、其他重要事项情况说明      

六、相关口径说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  单位概况    

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于公益一类事业单位，初中阶段义务教育为主，开展七至九年级三个年级的教学，促进教育均衡发展。我校事业人员编制数为76人，2023年年末实际人数65人。学校主要职能是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

1.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

2.强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

3.构建教育资助体系，有效推进惠民政策落地见效。

4.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

5.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

6.提升公共体育服务水平，推进体育事业健康发展。

7.合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益。

8.建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、校团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。      

（二）决算单位构成

红河县思源实验学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县思源实验学校2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1132人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明

红河县思源实验学校2023年度收入合计1620.80万元。其中：财政拨款收入1586.08万元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.72万元，占总收入的2.14%。与上年相比，收入合计减少55.33万元，下降3.30%。其中：财政拨款收入减少25.98万元，下降1.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2.03万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少27.32万元，下降44.04%。各项收入与上年对比下降的主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。      

二、支出决算情况说明

红河县思源实验学校2023年度支出合计1615.24万元。其中：基本支出1211.58万元，占总支出的75.01%；项目支出403.66万元，占总支出的24.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20.11万元，下降1.23%。其中：基本支出减少423.25万元，下降25.89%；项目支出增加403.14万元，增长77556.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出下降的主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。项目支出增长的主要原因是2023年我单位增加了对个人和家庭的补助项目支出250.42万元。商品和服务项目支出104.42万元。资本性项目支出30.80万元。课后服务项目支出18.02万元。      

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县思源实验学校机构正常运转的日常支出1211.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185.39万元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.19万元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。对个人和家庭的补助项目支出250.42万元。商品和服务项目支出104.42万元。资本性项目支出30.80万元。课后服务项目支出18.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.08万元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比减少48.75万元，下降2.98%,主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

5.教育（类）支出1231.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于教师工资工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出。      

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

8.社会保障和就业（类）支出191.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于教职工的养老保险及职业年金支出。      

9.卫生健康（类）支出68.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于教职工的医疗保险及生育保险。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

19.住房保障（类）支出94.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于教职工的教职工的住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：      

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。      

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况      

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

红河县思源实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。      

二、国有资产占用情况      

截至2023年末，红河县思源实验学校资产总额244.25万元，其中，流动资产132.10万元，固定资产112.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产112.15万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.61万元，其中固定资产增加33.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。      

（国有资产占有使用情况表详见附表）      

三、政府采购支出情况      

2023年度，单位政府采购支出总额22.72万元，其中：政府采购货物支出3.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况      

单位绩效自评情况详见附表。      

五、其他重要事项情况说明      

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县思源实验学校没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。      

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县思源实验学校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。      

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。      

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。      

上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。      

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

监督索引号53252900936303601111